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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 4,8 | 1,0 | 1,1 | 7,2 | 4,9 | -4,1 | -18,6 | 7,5 | 2,9 | 1,8 |
| Constraint Benchmark 1 (%) EUR | 3,2 | 0,2 | 1,0 | 6,8 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 7,1 | 1,9 | 0,6 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,77 | 4,03 | -2,54 | 0,57 | 1,31 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
0,56 | 3,15 | -2,88 | 0,11 | 0,68 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,77 | -0,61 | 0,42 | 0,46 | 1,77 | 12,57 | -12,08 | 5,81 | 16,07 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
0,56 | -0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,56 | 9,75 | -13,60 | 1,12 | 8,09 |
Missing cumulative returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
-4,07 | -18,59 | 7,51 | 2,89 | 1,77 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) EUR
as of 31/12/2025 |
-3,46 | -18,46 | 7,13 | 1,88 | 0,56 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 13/01/2026
EUR 475.554.870,22
Fund Inception
18/07/2014
Base Currency
EUR
Constraint Benchmark 1
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,35%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BLIPEGA
Inception Date
18/07/2014
Series Currency
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,35%
ISIN
IE00BMTRWP46
Minimum Initial Investment
-
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Government Bond
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BMTRWP4
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 05/12/2025
0
3y Beta
as of 31/12/2025
1,02
Modified Duration
as of 05/12/2025
7,14
Effective Duration
as of 05/12/2025
7,17 Jahre
WAL to Worst
as of 05/12/2025
8,98 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
5,15%
Yield to Maturity
as of 05/12/2025
3,04%
Yield to Worst
as of 05/12/2025
3,03%
Weighted Avg Maturity
as of 05/12/2025
8,98 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Ronald van Loon
Jamie Mackenzie
Holdings
Holdings
as of 05/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 | 3,14 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 3,08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029 | 3,02 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 11/15/2032 | 2,89 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 2,36 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 06/15/2028 | 2,03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/10/2026 | 2,01 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.6 05/25/2042 | 1,98 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 | 1,96 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2027 | 1,95 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 2,73 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 2,37 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 | 2,36 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 | 2,29 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 2,26 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027 | 2,16 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 | 2,03 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0 04/01/2026 | 1,89 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 | 1,84 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 | 1,76 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 05/12/2025
% of Market Value
as of -
% of Market Value
as of 05/12/2025
% of Market Value
as of 05/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.140 EUR
-18,6%
|
7.310 EUR
-9,9%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.140 EUR
-18,6%
|
7.870 EUR
-7,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.160 EUR
1,6%
|
10.510 EUR
1,7%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.230 EUR
12,3%
|
11.430 EUR
4,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
Literature
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