ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 9,1 | 1,9 | 23,4 | -13,3 | 19,1 | 14,0 | 1,2 | -17,0 | 19,8 | 8,2 |
| Benchmark (%) USD | 9,6 | 2,4 | 24,0 | -12,9 | 19,6 | 14,5 | 1,7 | -16,6 | 20,3 | 8,3 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
21,55 | -29,60 | 25,39 | 21,37 | 16,28 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
22,07 | -29,30 | 25,92 | 21,55 | 16,36 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 23,40 | 17,19 | 7,03 | 7,20 | 6,14 |
| Benchmark (%) USD | 23,51 | 17,43 | 7,35 | 7,60 | 6,58 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 23,84 | -0,69 | 5,16 | 12,76 | 23,40 | 60,95 | 40,44 | 100,44 | 157,60 |
| Benchmark (%) USD | 23,93 | -0,69 | 5,18 | 12,81 | 23,51 | 61,93 | 42,57 | 108,01 | 175,23 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 15,76 | 13,17 | 19,84 | 28,56 | 31,29 | 22,70 | 29,35 | 28,06 | 25,76 | 20,83 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 25,68 | 31,88 | 39,45 | 39,00 | 39,00 | 42,48 | 40,32 | 40,56 | 38,70 | 38,79 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 111,49 | 113,86 | 111,63 | 111,12 | 111,52 | 111,86 | 109,97 | 110,56 | 111,18 | 109,56 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CSJP | JPY | 13/01/2010 | B53QDK0 | CSJP SW | CSJP.S |
| Euronext Amsterdam | CSJP | EUR | 18/01/2011 | B3S4SQ6 | CSJP NA | CSJP.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | SXR5 | EUR | 10/03/2010 | B3MQ976 | SXR5 GY | SXR5.DE |
| London Stock Exchange | CJPU | USD | 02/04/2014 | BJWHZC8 | CJPU LN | CJPU.L |
| London Stock Exchange | CSJP | GBP | 15/09/2010 | B4Z1C21 | CSJP LN | CSJP.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | CJPU | MXN | 03/11/2017 | BDG1290 | CJPUN MM | CJPUN.MX |
| Borsa Italiana | CSJP | EUR | 10/03/2010 | B66SCS1 | CSJP IM | CSJP.MI |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.040 USD
-29,6%
|
4.060 USD
-16,5%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.040 USD
-29,6%
|
9.330 USD
-1,4%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.010 USD
10,1%
|
13.670 USD
6,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
13.910 USD
39,1%
|
16.680 USD
10,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.