ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -24,3 | 24,3 | 15,8 | -17,3 | 27,0 | 5,0 | 25,7 | -13,2 | 15,1 | 11,5 |
| Benchmark (%) USD | -24,2 | 24,6 | 16,1 | -17,2 | 27,5 | 5,3 | 26,0 | -12,9 | 15,4 | 11,9 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
33,59 | -13,35 | 11,13 | 26,37 | 24,01 |
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Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
33,90 | -13,06 | 11,49 | 26,75 | 24,42 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 24,51 | 17,25 | 13,89 | 10,57 | 6,38 |
| Benchmark (%) USD | 24,91 | 17,62 | 14,24 | 10,87 | 6,63 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 32,10 | 4,18 | 8,36 | 18,52 | 24,51 | 61,18 | 91,61 | 173,15 | 167,11 |
| Benchmark (%) USD | 32,50 | 4,20 | 8,45 | 18,72 | 24,91 | 62,72 | 94,54 | 180,70 | 177,12 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno unito
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 27,64 | 13,68 | 12,44 | 8,91 | 7,42 | 13,15 | 14,02 | 18,87 | 17,88 | 16,48 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 42,12 | 23,70 | 23,99 | 20,20 | 17,50 | 21,29 | 24,62 | 24,62 | 24,95 | 24,15 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 110,32 | 110,83 | 109,99 | 112,32 | 112,37 | 111,64 | 110,18 | 109,80 | 111,02 | 110,23 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CSCA | CAD | 13/01/2010 | B52SF78 | CSCA SW | CSCA.S |
| Euronext Amsterdam | CSCA | EUR | 18/01/2011 | BLWDYK1 NL | CSCA NA | CCAU.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | SXR2 | EUR | 10/03/2010 | B66GG61 | SXR2 GY | SXR2.DE |
| London Stock Exchange | CCAU | USD | 02/04/2014 | BJWHZQ2 | CCAU LN | CCAU.L |
| London Stock Exchange | CSCA | GBP | 15/09/2010 | B4VG929 | CSCA LN | CSCA.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | CCAU | MXN | 08/12/2017 | BYVJ4J0 | CCAUN MM | CCAUN.MX |
| Borsa Italiana | CSCA | EUR | 10/03/2010 | B63N2M3 | CSCA IM | CSCA.MI |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.150 USD
-28,5%
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3.840 USD
-17,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.990 USD
-20,1%
|
11.690 USD
3,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.880 USD
8,8%
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15.390 USD
9,0%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.900 USD
59,0%
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20.920 USD
15,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.