ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -12,4 | 17,7 | 26,6 | -9,6 | 35,4 | 35,7 | 27,5 | -29,5 | 28,6 | 23,9 |
| Benchmark (%) USD | -11,7 | 18,5 | 27,5 | -8,9 | 36,4 | 36,7 | 28,7 | -29,1 | 29,6 | 24,8 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
43,33 | -30,01 | 20,40 | 43,36 | 23,66 |
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Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
44,76 | -29,55 | 21,27 | 44,40 | 24,51 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 29,73 | 23,99 | 14,68 | 16,05 | 10,42 |
| Benchmark (%) USD | 30,76 | 24,91 | 15,57 | 16,92 | 11,26 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 25,99 | -4,45 | 10,47 | 24,39 | 29,73 | 90,59 | 98,36 | 343,07 | 631,79 |
| Benchmark (%) USD | 26,92 | -4,38 | 10,78 | 24,91 | 30,76 | 94,89 | 106,21 | 377,60 | 753,21 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 4,75 | 5,96 | 6,84 | 7,63 | 6,97 | 6,72 | 6,87 | 8,48 | 8,19 | 9,13 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 8,73 | 10,98 | 10,09 | 10,00 | 10,00 | 9,53 | 10,29 | 10,16 | 10,28 | 10,88 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 108,13 | 108,89 | 110,11 | 110,50 | 109,77 | 108,42 | 107,75 | 108,74 | 108,16 | 108,07 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
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| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ITWN | GBP | 28/10/2005 | B0M6362 | ITWN LN | ITWN.L |
| Euronext Amsterdam | ITWN | EUR | 22/11/2005 | B0R46X9 | ITWN NA | ITWN.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | IQQT | EUR | 28/10/2005 | BVC3NJ3 | IQQT GY | IQQT.DE |
| London Stock Exchange | IDTW | USD | 28/10/2005 | B1CDK14 | IDTW LN | IDTW.L |
| Borsa Italiana | ITWN | EUR | 28/10/2005 | B10S2W6 | ITWN IM | ITWN.MI |
| SIX Swiss Exchange | ITWN | USD | 28/10/2005 | B11XDW7 | ITWN SW | ITWN.S |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.270 USD
-47,3%
|
2.260 USD
-25,7%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.670 USD
-33,3%
|
12.390 USD
4,4%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.010 USD
20,1%
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20.840 USD
15,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
18.760 USD
87,6%
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29.510 USD
24,2%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.