Azionario

SMEA

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

13,56 -10,95 18,01 2,93 4,73
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe

al 30/06/2019

13,48 -10,96 17,96 2,85 4,46

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/09/2019 EUR 1.502.372.880
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 25/09/2009
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Europe
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B4K48X80
Ticker Bloomberg SMEA IM
Società emittente iShares III plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 20/09/2019 28.310.991
Livello del benchmark al 20/09/2019 EUR 230,54
Ticker del benchmark MSDEE15N
Termine dell'esercizio fiscale 30/06/2020

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 20/09/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,04
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 13,35
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 20,16
  • Collateralizzazione (% del prestito): 111,12
al 19/09/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SMEA GBP 28/09/2009 B4L60K4 SMEA LN SMEA.L INAVIMEG IMACGBP.DE IE00B4K48X80 - 10608355 - -
Euronext Amsterdam IMAE EUR 13/10/2009 B4VL7Q4 IMAE NA IMAE.AS INAVIMEE IMACEUR.DE IE00B4K48X80 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUNK EUR 20/10/2009 BPBFLD8 EUNK GY EUNK.DE INAVIMEE IMACEUR.DE IE00B4K48X80 A0RPWG - - -
London Stock Exchange IMEA EUR 28/09/2009 B4K48X8 IMEA LN IMEA.L INAVIMEE IMACEUR.DE IE00B4K48X80 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMEA MXN 26/12/2017 - IMEAN MM - - - IE00B4K48X80 - - - -
Borsa Italiana SMEA EUR 19/01/2010 B581DK0 SMEA IM SMEA.MI INAVIMEE IMACEUR.DE IE00B4K48X80 - - - -
SIX Swiss Exchange IMEA CHF 05/07/2011 B3ZMRR7 IMEA SW IMEA.S INAVIMEC IMACCHF.DE IE00B4K48X80 - 10608355 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF301 ILS 05/08/2019 BK8Y962 iSFF301 IT iSFF301.TA - - IE00B4K48X80 - - - -

Letteratura

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