ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -12,0 | 1,8 | 34,5 | -12,4 | 13,8 | 10,1 | -20,7 | -20,0 | -13,6 | 31,0 |
| Benchmark (%) USD | -11,4 | 2,5 | 35,6 | -11,8 | 14,5 | 11,1 | -20,0 | -19,5 | -12,9 | 32,0 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
-4,64 | -32,24 | 6,20 | 26,07 | 29,75 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
-3,76 | -31,80 | 6,95 | 26,96 | 30,74 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 34,49 | 15,93 | -1,18 | 3,28 | 6,26 |
| Benchmark (%) USD | 35,50 | 16,79 | -0,44 | 4,06 | 7,01 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 29,55 | -0,81 | 2,67 | 12,31 | 34,49 | 55,79 | -5,74 | 38,14 | 260,27 |
| Benchmark (%) USD | 30,42 | -0,75 | 2,86 | 12,75 | 35,50 | 59,30 | -2,17 | 48,89 | 317,82 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Arabia Saudita
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
| Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da prestito titoli (%) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 23,67 | 24,55 | 23,11 | 25,62 | 23,82 | 14,25 | 12,43 | 8,47 | 6,93 | 9,86 |
| Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 28,15 | 30,05 | 31,22 | 34,19 | 36,05 | 26,62 | 23,75 | 19,20 | 12,03 | 16,87 |
| Collateralizzazione (% del prestito) | 110,93 | 111,10 | 111,23 | 111,24 | 110,49 | 110,10 | 110,35 | 110,33 | 110,76 | 108,47 |
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
| Tipi di garanzie collaterali | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | FXC | GBP | 21/10/2004 | B02KXK8 | FXC LN | FXC.L |
| Euronext Amsterdam | FXC | EUR | 15/02/2005 | B068063 | FXC NA | FXC.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | IQQC | EUR | 21/10/2004 | B1L3YS0 | IQQC GY | IQQC.DE |
| London Stock Exchange | IDFX | USD | 21/10/2004 | B1CDKD6 | IDFX LN | IDFX.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IDFX | MXN | 11/12/2018 | BYWL6V1 | IDFXN MM | IDFXN.MX |
| Borsa Italiana | FXC | EUR | 21/10/2004 | B068WP6 | FXC IM | FXC.MI |
| SIX Swiss Exchange | FXC | USD | 21/10/2004 | B06BTQ5 | FXC SW | FXC.S |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.230 USD
-47,7%
|
1.170 USD
-34,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.230 USD
-47,7%
|
5.130 USD
-12,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.160 USD
1,6%
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9.010 USD
-2,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.130 USD
51,3%
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18.410 USD
13,0%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.