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EXSI

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

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  • NAV al 02/04/2026 EUR 60,99
    52 settimane: 48,10 - 65,33
  • Variazione giornaliera al 02/04/2026 EUR -0,23 (-0,38%)
  • Rendimento totale al 02/04/2026 YTD: -0,13%

Overview

PERCHÉ EXSI?

  1. Esposizione a un'ampia gamma di società dei paesi sviluppati dell'Eurozona
  2. Investimento diretto in società a grande, media e bassa capitalizzazione
  3. Esposizione regionale

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società dei paesi dell'Eurozona.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 4,6 13,1 -12,9 27,4 0,5 23,1 -12,0 19,0 9,7 24,7
Benchmark (%) EUR 4,1 12,6 -12,7 26,1 0,2 22,7 -12,3 18,6 9,3 24,3
  Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023		 Da
31/03/2023
A
31/03/2024		 Da
31/03/2024
A
31/03/2025		 Da
31/03/2025
A
31/03/2026
Rendimento totale (%) EUR

al 31/03/2026

2,89 8,09 17,08 7,31 12,91
Benchmark (%) EUR

al 31/03/2026

2,54 7,70 16,65 6,91 12,51
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) EUR 12,91 12,36 9,55 9,33 6,87
Benchmark (%) EUR 12,51 11,95 9,15 8,86 6,47
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) EUR -2,48 -8,37 -2,48 2,65 12,91 41,86 57,77 143,93 301,48
Benchmark (%) EUR -2,50 -8,39 -2,50 2,60 12,51 40,32 54,96 133,80 271,12

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 02/04/2026
EUR 2.688.690.829,95
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
STOXX Eurozone
Azioni in circolazione
al 02/04/2026
44.084.349
ISIN
DE000A0D8Q07
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 02/04/2026
62,21
Data di lancio comparto
03/05/2005
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,20%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
SXXEEX IM
Prezzo di risoluzione
al 02/04/2026
60,38

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/04/2026
297
Ticker del benchmark
-
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2026
11,46%
Rapporto P/E
al 03/04/2026
17,03
Livello del benchmark
al 03/04/2026
EUR 1.406,51
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 02/04/2026
2,47
Beta 3 anni
al 31/03/2026
1,00
Rapporto P/B
al 03/04/2026
2,08

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/04/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/04/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXSI EUR 12/05/2005 B08V930 SXXEEX GY STOXXEEX.DE
Borsa Italiana EXSI EUR 26/02/2008 B2PRQS9 SXXEEX IM STOXXEEX.MI
SIX Swiss Exchange EXSI EUR 12/04/2016 BYTP0G9 SXXEEX SXXEEX.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.800 EUR
-22,0%
4.040 EUR
-16,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.020 EUR
-19,8%
10.330 EUR
0,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.820 EUR
8,2%
14.780 EUR
8,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.110 EUR
41,1%
19.860 EUR
14,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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