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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 |
| Benchmark (%) | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
-0,82 | -0,79 | -1,35 | 1,56 | 3,55 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
-0,71 | -0,67 | -1,23 | 1,64 | 3,70 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 3,49 | 1,44 | 0,55 | -0,06 | 0,27 |
| Benchmark (%) | 3,63 | 1,55 | 0,67 | 0,04 | 0,36 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 3,15 | 0,28 | 0,87 | 1,82 | 3,49 | 4,38 | 2,80 | -0,59 | 4,52 |
| Benchmark (%) | 3,28 | 0,30 | 0,90 | 1,89 | 3,63 | 4,72 | 3,38 | 0,41 | 6,12 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Asset netti
al 12/12/2024
EUR 1.323.208.179
Data di lancio Classe di Azioni
29/07/2008
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,13%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EXVM IM
Prezzo di risoluzione
al 12/12/2024
74,88
Net Assets of Fund
al 12/12/2024
EUR 1.323.374.695,34
Data di lancio comparto
29/07/2008
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
eb.rexx® Government Germany 0-1
Azioni in circolazione
al 12/12/2024
17.493.544
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 12/12/2024
77,15
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 11/12/2024
8
Ticker del benchmark
I2IC
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
0,67%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 11/12/2024
2,35%
Scadenza media ponderata
al 11/12/2024
0,52 Jahre
Livello del benchmark
al 12/12/2024
EUR 121,82
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 11/12/2024
0,77
Beta 3 anni
al 30/11/2024
0,99
Cedola media ponderata
al 11/12/2024
1,11%
Duration effettiva
al 11/12/2024
0,52
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/11/2024
AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/11/2024
7,59
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/11/2024
Bond EMU Government ST
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/11/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/11/2024
100,00
Fondi per categoria
al 21/11/2024
49
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/11/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/11/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/10/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lettonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 11/12/2024
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,93 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 11/12/2024
% del valore di mercato
al 11/12/2024
% del valore di mercato
al 11/12/2024
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXVM | EUR | 29/07/2008 | B3BXBD8 | EBMMEX GY | EBMMEX.DE |
| Borsa Italiana | EXVM | EUR | 27/05/2009 | B3Z4YK5 | EXVM IM | EBMMEX.MI |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 3 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.670 EUR
-3,3%
|
9.510 EUR
-1,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.670 EUR
-3,3%
|
9.510 EUR
-1,7%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.720 EUR
-2,8%
|
9.570 EUR
-1,5%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.150 EUR
1,5%
|
10.230 EUR
0,8%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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Qualora il Fondo investa in un fondo sottostante, alcune informazioni di portafoglio fornite per il Fondo, tra cui le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, possono includere informazioni di tale fondo sottostante (in base al metodo della trasparenza), nella misura in cui sono disponibili.
Important Information
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG attribuito a fondi; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG; 6Aumento implicito della temperatura di MSCI
Per i fondi il cui obiettivo di investimento include l'integrazione di criteri ESG, potrebbero verificarsi operazioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l'Indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non essere conformi ai criteri ESG. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo. Il filtro applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito fissate dal fornitore dell'indice. Le informazioni fornite su questo sito web potrebbero non includere tutte le esclusioni applicate al relativo indice o al relativo fondo. Queste esclusioni sono descritte più in dettaglio nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo, nonché nel documento sulla metodologia del relativo indice.
Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o di fornitori terzi (ognuno dei quali è denominato "Fornitore di informazioni") e non possono essere riprodotte o ridiffuse in parte o in toto senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state inviate alla SEC statunitense o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, né hanno ricevuto l'approvazione da parte loro. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in relazione ad esse, né costituiscono un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia di trading, né devono essere considerate come indicazione o garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o previsioni future. Alcuni fondi possono essere basati o collegati agli indici MSCI, e MSCI può essere compensata in base alle attività del fondo gestite o ad altre misure. MSCI ha creato una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e alcune Informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né le Parti dell'Informazione rilasciano dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente negate), né si assumono la responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.
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BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento nei Fondi e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio degli investitori. Ogni decisione d’investimento deve essere basata esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel documento informativo contenente le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP KID), le relazioni semestrali e i bilanci certificati.
PRIMA DELL’INVESTIMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO INFORMATIVO.
Il prezzo dell’investimento (che può essere scambiato su mercati limitati) puo’ oscillare e il capitale investito potrebbe non essere recuperato.
Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Si consiglia agli investitori di consultare un consulente finanziario indipendente per valutare l’opportunità di un investimento in iShares.
La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.