Materie prime

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Benchmark (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

-15,55 42,74 31,15 -9,43 -5,16
Benchmark (%)

al 30/09/2024

-14,66 44,00 32,23 -8,64 -4,26
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,86 6,23 7,54 1,11 -1,35
Benchmark (%) 4,83 7,17 8,53 2,05 -0,33
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
8,14 3,08 7,99 0,00 3,86 19,87 43,82 11,67 -20,91
Benchmark (%) 9,10 3,18 8,31 0,40 4,83 23,08 50,55 22,54 -5,52

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 11/12/2024
EUR 281.632.312,26
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Azioni in circolazione
al 11/12/2024
10.666.557
ISIN
DE000A0H0728
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Annuale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJCOMEX IM
Prezzo di risoluzione
al 11/12/2024
26,14
Data di lancio comparto
07/08/2007
Classe di attivo
Materie prime
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,46%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Nessun rendimento
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 11/12/2024
26,93

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark
al 11/12/2024
EUR 315,53
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
15,54%
Weighted Average Swap Fee
al -
-
Ticker del benchmark
BCOMEUTR
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,00

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lettonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Lussemburgo

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Rendimento alla scadenza Scadenza Duration modificata Rendimento al rimborso Rendimento minimo Duration reale Rendimento alla scadenza reale Valuta di mercato
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21/08/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/11/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/02/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26/02/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/08/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.360 EUR
-26,4%
4.040 EUR
-16,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.360 EUR
-26,4%
5.940 EUR
-9,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.510 EUR
-4,9%
12.870 EUR
5,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.900 EUR
59,0%
16.800 EUR
10,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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