Reddito Fisso

IBCI

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
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30/06/2017
Da
30/06/2017
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30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

0,77 3,94 -1,31 3,46 1,75
Benchmark (%) Indice: Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index

al 30/06/2019

0,83 4,15 -1,10 3,66 1,97

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/09/2019 EUR 1.268.577.227
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 18/11/2005
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B0M62X26
Ticker Bloomberg IBCI IM
Società emittente iShares plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario SSB-STATE STREET DUBLIN
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 17/09/2019 5.699.972
Livello del benchmark al 18/09/2019 EUR 229,51
Ticker del benchmark BEIG1T
Termine dell'esercizio fiscale 28/02/2016

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 17/09/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 17/09/2019
Emittente Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 44,75
ITALY (REPUBLIC OF) 31,35
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 12,88
SPAIN (KINGDOM OF) 10,71
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,03
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 20,96
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 38,79
  • Collateralizzazione (% del prestito): 109,73
al 17/09/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 17/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 17/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 17/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 17/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IBCI GBP 18/11/2005 B0M62X2 IBCI LN IBCI.L INAVILBP EILBGBP=INAV IE00B0M62X26 - 2308827 23303884 -
Euronext Amsterdam IBCI EUR 23/11/2005 B0R47S1 IBCI NA IBCI.AS INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IBCI EUR 18/11/2005 BR17B49 IBCI GY IBEI.DE INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 A0HGV1 - - -
London Stock Exchange IBC1 EUR 02/04/2014 BKWB0V1 IBC1 LN IBC1.L - - IE00B0M62X26 - - - -
Borsa Italiana IBCI EUR 18/11/2005 B10S2Z9 IBCI IM IBCI.MI INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 - - - -
SIX Swiss Exchange IBCI CHF 18/11/2005 B11XF54 IBCI SW IBCI.S INAVILBC EILBCHF=INAV IE00B0M62X26 - 2308827 - -

Letteratura

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