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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi , 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (il "Fondo") (simbolo ticker: IBTS) sarà l'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | -0,6 | -3,8 | 4,3 |
Benchmark (%) | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 3,6 | 3,2 | -0,6 | -3,8 | 4,2 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
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Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
3,61 | 0,00 | -5,06 | 2,42 | 6,78 |
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
3,64 | 0,02 | -5,05 | 2,42 | 6,77 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 5,80 | 1,18 | 1,28 | 1,25 | 1,84 |
Benchmark (%) | 5,77 | 1,17 | 1,29 | 1,30 | 1,94 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 3,52 | -0,60 | 1,13 | 3,64 | 5,80 | 3,57 | 6,58 | 13,21 | 39,80 |
Benchmark (%) | 3,50 | -0,61 | 1,10 | 3,59 | 5,77 | 3,55 | 6,62 | 13,77 | 42,42 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Arabia Saudita
Austria
Belgio
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Emittente | Ponderazione (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,83 |
Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
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Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
Da 30/09/2014 A 30/09/2015 |
Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
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Rendimento da prestito titoli (%) | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 49,54 | 74,55 | 82,31 | 82,02 | 57,22 | 59,26 | 71,39 | 66,85 | 71,12 | 77,92 |
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 69,91 | 93,34 | 95,00 | 92,23 | 90,15 | 85,67 | 91,00 | 84,18 | 85,47 | 99,42 |
Collateralizzazione (% del prestito) | 110,54 | 109,29 | 110,07 | 110,52 | 109,75 | 109,79 | 109,91 | 109,08 | 109,38 | 110,27 |
Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
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Tipi di garanzie collaterali | |||
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Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | IBTS | GBP | 02/06/2006 | B14X4S7 | IBTS LN | IBTS.L |
Euronext Amsterdam | IBTS | EUR | 17/08/2005 | B18YF61 | IBTS NA | IBTS.AS |
Deutsche Boerse Xetra | IUSU | EUR | 02/06/2006 | B1DL5S9 | IUSU GY | IUSU.DE |
London Stock Exchange | IDBT | USD | 02/06/2006 | B1CDM07 | IDBT LN | IDBT.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IBTS | MXN | 30/06/2009 | B57MW96 | IBTSN MM | IBTSN.MX |
Borsa Italiana | IBTS | EUR | 02/06/2006 | B1FL7R0 | IBTS IM | IBTS.MI |
SIX Swiss Exchange | IBTS | USD | 02/06/2006 | B1FL811 | IBTS SW | IBTS.S |
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.490 USD
-5,1%
|
9.250 USD
-2,6%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.490 USD
-5,1%
|
9.670 USD
-1,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.060 USD
0,6%
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10.190 USD
0,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.680 USD
6,8%
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10.870 USD
2,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.