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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 4,3 | -1,9 | 4,7 | 3,2 | -1,6 | 8,6 | 11,3 | 5,9 | -12,7 | 3,8 |
Benchmark (%) | 4,4 | -1,7 | 4,8 | 3,3 | -1,5 | 8,8 | 11,5 | 6,0 | -12,6 | 3,8 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
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Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
10,33 | 4,97 | -12,34 | 1,18 | 9,80 |
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
10,56 | 5,08 | -12,26 | 1,24 | 9,85 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 6,26 | -2,03 | 2,08 | 2,16 | 3,33 |
Benchmark (%) | 6,30 | -1,97 | 2,18 | 2,28 | 3,51 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 3,43 | 0,48 | 0,15 | 3,55 | 6,26 | -5,98 | 10,82 | 23,81 | 80,35 |
Benchmark (%) | 3,46 | 0,49 | 0,15 | 3,56 | 6,30 | -5,81 | 11,37 | 25,33 | 86,06 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Arabia Saudita
Austria
Cile
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Emittente | Ponderazione (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 99,92 |
Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
Da 30/09/2014 A 30/09/2015 |
Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
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Rendimento da prestito titoli (%) | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
Media in prestito (% del patrimonio gestito) | 47,90 | 44,60 | 81,82 | 88,39 | 66,30 | 47,34 | 47,68 | 32,62 | 68,05 | 77,60 |
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) | 52,48 | 56,54 | 95,00 | 96,00 | 90,15 | 62,00 | 85,19 | 67,94 | 83,46 | 85,75 |
Collateralizzazione (% del prestito) | 110,87 | 108,98 | 109,86 | 109,99 | 109,53 | 108,19 | 109,20 | 109,93 | 109,45 | 108,66 |
Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
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Tipi di garanzie collaterali | |||
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Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) |
Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | ITPS | GBP | 11/12/2006 | B1G52W1 | ITPS LN | ITPS.L |
Euronext Amsterdam | TPSA | EUR | 21/11/2008 | B3DD6W0 | TPSA NA | TIPS.AS |
Bolsa De Valores De Colombia | IDTP | COP | 19/09/2023 | BN71ML1 | IDTP CB | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUST | EUR | 15/03/2007 | BR17B38 | IUST GY | IUST.DE |
London Stock Exchange | IDTP | USD | 11/12/2006 | B1GJFH9 | IDTP LN | IDTP.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IDTP | MXN | 11/08/2017 | B537YB1 | IDTPN MM | - |
Borsa Italiana | ITPS | EUR | 20/03/2007 | B1KR0D0 | ITPS IM | ITPS.MI |
Santiago Stock Exchange | IDTP | USD | 14/09/2022 | BQ9BG52 | IDTP | - |
SIX Swiss Exchange | ITPS | USD | 16/04/2007 | B1S5768 | ITPS SW | ITPS.S |
Tel Aviv Stock Exchange | 1159060 | ILS | 03/09/2019 | BK8Y9T5 | iSFF202 IT | iSFF202.TA |
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.730 USD
-12,7%
|
7.260 USD
-10,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.730 USD
-12,7%
|
9.300 USD
-2,4%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.240 USD
2,4%
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10.610 USD
2,0%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.130 USD
11,3%
|
12.830 USD
8,6%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.