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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 9,4 | 6,8 | 12,3 | -18,7 | 24,8 | 3,0 | 15,2 | -12,9 | 19,5 | 18,2 |
| Benchmark (%) EUR | 9,6 | 6,9 | 12,5 | -18,8 | 24,6 | 2,8 | 15,2 | -13,1 | 19,3 | 18,0 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
19,02 | -21,06 | 26,12 | 24,88 | 22,94 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/09/2025 |
18,93 | -21,22 | 25,86 | 24,71 | 22,86 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 20,83 | 17,60 | 11,76 | 7,16 | 5,16 |
| Benchmark (%) EUR | 20,75 | 17,44 | 11,61 | 7,07 | 5,25 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 19,14 | -0,52 | -0,31 | -0,75 | 20,83 | 62,64 | 74,37 | 99,74 | 250,62 |
| Benchmark (%) EUR | 19,03 | -0,51 | -0,27 | -0,67 | 20,75 | 61,96 | 73,18 | 98,07 | 257,81 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Asset netti
al 05/12/2025
EUR 8.462.352.546
Data di lancio Classe di Azioni
27/12/2000
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,16%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 05/12/2025
202,97
Net Assets of Fund
al 05/12/2025
EUR 8.526.861.117,19
Data di lancio comparto
27/12/2000
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
DAX®
Azioni in circolazione
al 05/12/2025
42.526.296
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DAXEX IM
Prezzo di risoluzione
al 05/12/2025
197,00
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 04/12/2025
40
Ticker del benchmark
DAXNR
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Rapporto P/B
al 04/12/2025
1,92
Livello del benchmark
al 04/12/2025
EUR 2.075,38
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
11,79%
Rapporto P/E
al 04/12/2025
18,47
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Lussemburgo
-
Messico
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Singapore
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 04/12/2025
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | DAXEX | EUR | 03/01/2001 | 7078055 | DAXEX GY | GDAXIEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXS1 | EUR | 03/09/2021 | B3DQ793 | - | GDAXIEX.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXS1 | MXN | 30/06/2009 | B57TL67 | EXS1N MM | EXS1N.MX |
| Borsa Italiana | EXS1 | EUR | 26/02/2008 | B2PRPQ0 | DAXEX IM | GDAXIEX.MI |
| SIX Swiss Exchange | DAXEX | CHF | 25/06/2012 | B7FMKJ8 | DAXEX SW | GDAXIEX.S.S |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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|||
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.130 EUR
-28,7%
|
3.910 EUR
-17,1%
|
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|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.660 EUR
-23,4%
|
8.920 EUR
-2,3%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.860 EUR
8,6%
|
13.810 EUR
6,7%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.570 EUR
45,7%
|
21.030 EUR
16,0%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG attribuito a fondi; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG; 6Aumento implicito della temperatura di MSCI
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