Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,66 3,39 -0,20 -2,05 7,44
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,46 3,56 0,34 -0,96 8,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 110,600
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 338
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex FTSE Mortgage Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,69%
ISIN LU0424777026
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUGEDA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3VXXF4
Bloomberg Benchmark Ticker CG_MTG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Government Mortgage Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 155 USD Government Bond alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 21,41
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 10,18
FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2019 6,91
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,30
Név Súly (%)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 4,25
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 4,00
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,42
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 2,58
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 20,48 -0,02 -0,10 20,59 18,84 - LU0424777026 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,04 -0,01 -0,06 18,14 16,73 - LU0147385842 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,19 -0,04 -0,25 16,57 14,58 - LU0277197322 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,20 -0,01 -0,11 9,28 8,79 - LU0035308682 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,21 -0,01 -0,11 9,28 8,79 - LU0172418690 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,76 -0,02 -0,10 19,87 18,25 - LU0096258446 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom