L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Principaux risques

Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus importantes que celles de plus grandes sociétés. Les actions et titres liés aux actions peuvent être affectés par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les titres de créance peuvent être affectés par les fluctuations des taux d'intérêt, le risque de crédit et des baisses de notation potentielles ou effectives. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sous-jacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Les titres de créance peuvent être affectés par des facteurs tels que les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les révisions à la baisse potentielles ou effectives de leur notation de crédit. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sous-jacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés plus développés. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut entraîner une réduction de l’univers d’investissement potentiel, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection. Le Fonds utilise des modèles quantitatifs afin de prendre des décisions concernant les investissements. À mesure que la dynamique du marché évolue, un modèle quantitatif peut devenir moins efficace, voire présenter des lacunes dans certaines conditions de marché.
Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 13/mai/2026
USD 1 805 386 450
Date de lancement du Fonds
22/févr./2017
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
SAPEAD2
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
21/mai/2025
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,42%
ISIN
LU3055024726
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Equity Market Neutral GBP
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BVBMZF1

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2026
Nom Pondération (%)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 1,41
HDFC BANK LTD 1,37
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,25
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 1,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,21
Nom Pondération (%)
ADVANCED INFO SERVICE PCL 1,03
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 1,02
VENTURE CORPORATION LTD 0,98
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 0,80
ICICI BANK LTD 0,79
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 COUVERTE GBP 105,76 0,31 0,29 13/mai/2026 105,76 97,21 LU3055024726
Class Z2 Hedged GBP 216,89 0,63 0,29 13/mai/2026 216,89 199,20 LU1586024074
PART E2 COUVERTE EUR 170,41 0,48 0,28 13/mai/2026 170,48 159,21 LU1508158513
PART I2 USD 106,93 0,31 0,29 13/mai/2026 106,93 98,91 LU3183143497
Class X2 AUD Hedged AUD 157,63 0,51 0,32 13/mai/2026 157,63 143,73 LU2649166233
PART A2 COUVERTE GBP 108,08 0,31 0,29 13/mai/2026 108,08 99,74 LU3030295755
PART A2 COUVERTE CHF 103,64 0,26 0,25 13/mai/2026 103,75 97,79 LU3030295599
PART A2 USD 210,65 0,61 0,29 13/mai/2026 210,65 194,36 LU1508157978
PART D2 COUVERTE EUR 183,27 0,52 0,28 13/mai/2026 183,33 170,67 LU1593227850
PART A2 COUVERTE CNH 1 053,01 2,96 0,28 13/mai/2026 1 053,55 985,95 LU3030295243
PART A2 COUVERTE AUD 107,80 0,30 0,28 13/mai/2026 107,80 99,54 LU3030295169
PART A2 COUVERTE HKD 1 059,79 3,08 0,29 13/mai/2026 1 060,18 985,71 LU3030294949
Class Z2 USD 232,46 0,69 0,30 13/mai/2026 232,46 213,47 LU1508158356
PART D2 USD 218,82 0,63 0,29 13/mai/2026 218,82 201,54 LU1508158190
PART A2 COUVERTE EUR 177,89 0,51 0,29 13/mai/2026 177,94 165,90 LU1508158430
PART A2 COUVERTE SGD 137,64 0,38 0,28 13/mai/2026 137,72 128,94 LU2663582299
PART A2 COUVERTE CAD 106,34 0,30 0,28 13/mai/2026 106,36 98,99 LU3030295672
PART A2 COUVERTE JPY 10 429,95 28,87 0,28 13/mai/2026 10 435,50 9 797,61 LU3030295326
PART X2 USD 273,94 0,92 0,34 13/mai/2026 273,94 249,65 LU1508158273
PART D2 COUVERTE SGD 102,07 0,29 0,28 13/mai/2026 102,11 98,72 LU3225878993
PART I2 COUVERTE EUR 105,86 0,30 0,28 13/mai/2026 105,88 98,82 LU3183143570
Class Z2 Hedged EUR 196,89 0,58 0,30 13/mai/2026 196,91 182,71 LU1508158604
PART X2 COUVERTE GBP 202,89 0,67 0,33 13/mai/2026 202,89 184,90 LU2419916288

Gérants

Gérants

Jeff Shen
Jeff Shen
Ryan Kim
Ryan Kim
Rui Zhao
Rui Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 540 GBP
-14,6%
8 060 GBP
-4,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 080 GBP
-9,2%
8 060 GBP
-4,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 260 GBP
-7,4%
8 240 GBP
-3,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 010 GBP
0,1%
9 250 GBP
-1,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 30/avr./2026
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/avr./2026
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/avr./2026
68,82%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/avr./2026
31,98%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,02% pour le charbon thermique et 1,66% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Documentation

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