Multi-actifs

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 12,3 4,7 6,4 -13,6 9,7
Indice de référence contrainte 1 (%) 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
5,44 0,24 2,76 - 1,97
Indice de référence contrainte 1 (%) 10,73 3,14 6,49 - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,24 0,24 10,28 4,18 5,44 0,71 14,61 - 12,15
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,50 0,50 11,27 4,63 10,73 9,71 36,92 - -
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

12,29 4,66 6,39 -13,65 9,71
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2023

17,82 11,46 9,78 -14,45 15,34

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 20/févr./2024 USD 4 649 995 748
Date de lancement de la Classe d'Actions 14/mars/2018
Date de lancement du Fonds 28/juin/2012
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Multi-actifs
Indice de référence contrainte 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 0,86%
ISIN LU1791173633
Frais sur encours 0,60%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 100 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar GBP Allocation 40-60% Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGMAD6G
SEDOL BFZRPB6
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2024 3172
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 31/janv./2024 5,77
Écart-type (3ans) au 31/janv./2024 8,96%
Bêta à 3 ans au - -
PER au 31/janv./2024 12,87
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2024 1,48
Rendement à l'échéance au 31/janv./2024 9,78
Sensibilité au 31/janv./2024 2,86
Duration effective au 31/janv./2024 2,26
Échéance moyenne pondérée au 31/janv./2024 3,47

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D6 Hedged, au 31/janv./2024 noté par rapport à 1306 GBP Allocation 40-60% Equity fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 08/mai/2023)

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2024
Nom Pondération (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,14
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,02
ISH US MBS ETF USD DIST 1,13
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,58
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 0,42
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0,35
SANOFI SA 0,32
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024 0,30
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0,30
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D6 COUVERTE GBP 8,13 0,01 0,12 20/févr./2024 8,20 7,49 LU1791173633
PART A6 COUVERTE CHF 10,15 0,01 0,10 20/févr./2024 10,31 9,49 LU2655523152
PART A6 COUVERTE JPY 1 007,00 1,00 0,10 20/févr./2024 1 026,00 946,00 LU2655523079
PART E9 COUVERTE EUR 6,81 0,00 0,00 20/févr./2024 7,02 6,31 LU1294567109
PART D2 COUVERTE CHF 11,44 0,02 0,18 20/févr./2024 11,49 10,47 LU1373034187
PART D4G COUVERTE CHF 7,69 0,01 0,13 20/févr./2024 8,00 7,04 LU1373034344
Class A3G EUR 8,05 -0,03 -0,37 20/févr./2024 8,18 7,59 LU1238068834
PART X2 USD 18,69 0,02 0,11 20/févr./2024 18,71 16,83 LU0784385766
PART A8 COUVERTE AUD 7,87 0,01 0,13 20/févr./2024 7,95 7,27 LU0871640123
PART E2 COUVERTE EUR 10,26 0,01 0,10 20/févr./2024 10,29 9,36 LU1062843690
PART I2 USD 13,70 0,02 0,15 20/févr./2024 13,72 12,36 LU1523255922
PART A4G COUVERTE CHF 7,17 0,01 0,14 20/févr./2024 7,50 6,59 LU1373034260
PART D6 COUVERTE SGD 9,59 0,01 0,10 20/févr./2024 9,70 8,87 LU2472302624
PART A2 COUVERTE CHF 10,68 0,01 0,09 20/févr./2024 10,75 9,81 LU0784383472
PART I2 COUVERTE EUR 10,77 0,01 0,09 20/févr./2024 10,79 9,78 LU1523256144
PART C2 USD 11,92 0,01 0,08 20/févr./2024 11,95 10,84 LU1005242950
PART A5G USD 8,70 0,01 0,12 20/févr./2024 8,75 8,00 LU0784383803
PART C6 USD 8,12 0,01 0,12 20/févr./2024 8,21 7,50 LU1023056556
PART D2 COUVERTE EUR 11,71 0,02 0,17 20/févr./2024 11,73 10,63 LU1062843344
PART A8 COUVERTE CNH 81,22 0,08 0,10 20/févr./2024 82,21 75,02 LU1257007564
PART A6 COUVERTE HKD 76,13 0,08 0,11 20/févr./2024 77,13 70,42 LU0784385170
PART E2 EUR 15,94 -0,07 -0,44 20/févr./2024 16,03 14,71 LU0813497111
PART A2 USD 15,29 0,02 0,13 20/févr./2024 15,32 13,84 LU0784385840
PART A6 COUVERTE EUR 6,38 0,01 0,16 20/févr./2024 6,55 5,93 LU1133085917
PART D2 USD 16,30 0,02 0,12 20/févr./2024 16,32 14,71 LU0784385337
PART A6 USD 8,10 0,01 0,12 20/févr./2024 8,18 7,47 LU0784384876
PART A8 COUVERTE CAD 7,41 0,00 0,00 20/févr./2024 7,49 6,85 LU1003077580
PART A5G COUVERTE SGD 7,32 0,01 0,14 20/févr./2024 7,46 6,76 LU0784384363
PART D6 USD 8,90 0,01 0,11 20/févr./2024 8,98 8,19 LU1003077408
PART A2 COUVERTE EUR 10,77 0,01 0,09 20/févr./2024 10,80 9,81 LU0784383399
PART D4G COUVERTE EUR 7,56 0,01 0,13 20/févr./2024 7,76 6,86 LU0944772804
PART E5G COUVERTE EUR 6,34 0,00 0,00 20/févr./2024 6,53 5,87 LU0784385501
PART A4G COUVERTE EUR 6,66 0,00 0,00 20/févr./2024 6,88 6,07 LU0784383712
PART A8 COUVERTE GBP 7,47 0,01 0,13 20/févr./2024 7,53 6,88 LU1003077663
PART I5G COUVERTE EUR 7,34 0,01 0,14 20/févr./2024 7,43 6,76 LU1129992480
PART A2 EUR 14,12 -0,07 -0,49 20/févr./2024 14,20 12,97 LU1162516477
PART A6 COUVERTE SGD 7,30 0,01 0,14 20/févr./2024 7,45 6,78 LU0949170426
Class X5G GBP Hedged GBP 8,93 0,01 0,11 20/févr./2024 8,96 8,18 LU1877504073
Class X8 Hedged AUD 8,97 0,01 0,11 20/févr./2024 9,02 8,22 LU1270847269
PART A8 COUVERTE NZD 7,62 0,01 0,13 20/févr./2024 7,69 7,03 LU0949170343
PART A5G COUVERTE AUD 7,94 0,01 0,13 20/févr./2024 8,10 7,34 LU0949170269
PART A4G USD 8,66 0,01 0,12 20/févr./2024 8,83 7,84 LU1301847155

Gérants

Gérants

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 180 GBP
-28,2%
5 330 GBP
-11,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 970 GBP
-20,3%
9 000 GBP
-2,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 760 GBP
-2,4%
10 860 GBP
1,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 530 GBP
15,3%
12 560 GBP
4,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation