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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 6,1 | -8,0 | 9,6 | 3,4 | 4,5 | -15,6 | 5,1 | |||
| Indice de référence contrainte 1 (%) | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
Données de performance de l'année civile manquantes
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 8,23 | -2,03 | 0,15 | - | 1,30 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) | 17,33 | 4,29 | 6,66 | - | - |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 4,32 | 1,43 | 0,43 | 4,32 | 8,23 | -5,97 | 0,73 | - | 11,87 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) | 12,76 | 2,89 | 2,69 | 8,08 | 17,33 | 13,42 | 38,05 | - | - |
Données de performance cumulée manquantes
| Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
-0,94 | 9,95 | -17,79 | 2,19 | 11,41 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%)
au 30/sept./2024 |
7,86 | 13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CHF, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 12/déc./2024
USD 4 406 849 330
Date de lancement du Fonds
28/juin/2012
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGMA4GC
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
16/mars/2016
Devise de la gamme
CHF
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,76%
ISIN
LU1373034260
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
CHF Moderate Allocation
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BZ604G2
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 29/nov./2024
2832
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2024
8,92%
PER
au 29/nov./2024
17,59
Rendement à l'échéance
au 29/nov./2024
10,43
Duration effective
au 29/nov./2024
2,26
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2024
6,36
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 29/nov./2024
2,00
Sensibilité
au 29/nov./2024
2,75
Échéance moyenne pondérée
au 29/nov./2024
2,43
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Principales positions
Principales positions
au 29/nov./2024
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 2,19 |
| ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,07 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,57 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,04 |
| MICROSOFT CORP | 0,87 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 0,48 |
| MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 0,47 |
| AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,45 |
| ASTRAZENECA PLC | 0,37 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/nov./2024
% par secteur
au 29/nov./2024
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/nov./2024
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A4G COUVERTE | CHF | 7,04 | -0,01 | -0,14 | 12/déc./2024 | 7,49 | 6,97 | LU1373034260 |
| PART A6 COUVERTE | CHF | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 12/déc./2024 | 10,33 | 9,95 | LU2655523152 |
| PART C2 | USD | 12,74 | -0,02 | -0,16 | 12/déc./2024 | 12,81 | 11,58 | LU1005242950 |
| PART D4G COUVERTE | CHF | 7,60 | -0,02 | -0,26 | 12/déc./2024 | 8,07 | 7,50 | LU1373034344 |
| PART A2 COUVERTE | CHF | 11,15 | -0,03 | -0,27 | 12/déc./2024 | 11,27 | 10,44 | LU0784383472 |
| PART D6 COUVERTE | SGD | 9,76 | -0,02 | -0,20 | 12/déc./2024 | 9,95 | 9,40 | LU2472302624 |
| PART X2 | USD | 20,46 | -0,03 | -0,15 | 12/déc./2024 | 20,57 | 18,06 | LU0784385766 |
| PART A8 COUVERTE | CNH | 83,34 | -0,19 | -0,23 | 12/déc./2024 | 84,78 | 79,57 | LU1257007564 |
| PART A6 COUVERTE | EUR | 6,45 | -0,01 | -0,15 | 12/déc./2024 | 6,58 | 6,27 | LU1133085917 |
| PART A4G | USD | 8,80 | -0,01 | -0,11 | 12/déc./2024 | 9,24 | 8,39 | LU1301847155 |
| PART C6 | USD | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 12/déc./2024 | 8,46 | 7,96 | LU1023056556 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 12,56 | -0,02 | -0,16 | 12/déc./2024 | 12,63 | 11,37 | LU1062843344 |
| PART I2 | USD | 14,92 | -0,03 | -0,20 | 12/déc./2024 | 15,00 | 13,25 | LU1523255922 |
| Class A3G | EUR | 8,48 | -0,03 | -0,35 | 12/déc./2024 | 8,58 | 7,90 | LU1238068834 |
| PART E9 COUVERTE | EUR | 6,89 | -0,02 | -0,29 | 12/déc./2024 | 7,04 | 6,67 | LU1294567109 |
| PART A6 COUVERTE | JPY | 988,00 | -3,00 | -0,30 | 12/déc./2024 | 1 026,00 | 984,00 | LU2655523079 |
| PART A8 COUVERTE | AUD | 8,09 | -0,01 | -0,12 | 12/déc./2024 | 8,21 | 7,71 | LU0871640123 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | 11,57 | -0,02 | -0,17 | 12/déc./2024 | 11,64 | 10,46 | LU1523256144 |
| PART E2 COUVERTE | EUR | 10,88 | -0,02 | -0,18 | 12/déc./2024 | 10,94 | 9,99 | LU1062843690 |
| PART D2 COUVERTE | CHF | 12,03 | -0,02 | -0,17 | 12/déc./2024 | 12,13 | 11,16 | LU1373034187 |
| PART A5G | USD | 8,96 | -0,02 | -0,22 | 12/déc./2024 | 9,08 | 8,54 | LU0784383803 |
| PART A6 COUVERTE | HKD | 77,32 | -0,14 | -0,18 | 12/déc./2024 | 78,84 | 74,64 | LU0784385170 |
| PART A2 | USD | 16,50 | -0,03 | -0,18 | 12/déc./2024 | 16,60 | 14,82 | LU0784385840 |
| PART D4G COUVERTE | EUR | 7,63 | -0,01 | -0,13 | 12/déc./2024 | 8,03 | 7,34 | LU0944772804 |
| PART I5G COUVERTE | EUR | 7,52 | -0,01 | -0,13 | 12/déc./2024 | 7,62 | 7,19 | LU1129992480 |
| PART A5G COUVERTE | SGD | 7,42 | -0,01 | -0,13 | 12/déc./2024 | 7,54 | 7,16 | LU0784384363 |
| PART A6 | USD | 8,31 | -0,01 | -0,12 | 12/déc./2024 | 8,45 | 7,92 | LU0784384876 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 11,46 | -0,03 | -0,26 | 12/déc./2024 | 11,53 | 10,48 | LU0784383399 |
| PART E2 | EUR | 17,64 | -0,06 | -0,34 | 12/déc./2024 | 17,77 | 15,52 | LU0813497111 |
| PART A4G COUVERTE | EUR | 6,68 | -0,01 | -0,15 | 12/déc./2024 | 7,05 | 6,48 | LU0784383712 |
| PART D6 | USD | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 12/déc./2024 | 9,35 | 8,70 | LU1003077408 |
| Class X5G GBP Hedged | GBP | 9,30 | -0,02 | -0,21 | 12/déc./2024 | 9,38 | 8,77 | LU1877504073 |
| PART E5G COUVERTE | EUR | 6,41 | -0,02 | -0,31 | 12/déc./2024 | 6,53 | 6,20 | LU0784385501 |
| PART A8 COUVERTE | CAD | 7,59 | -0,02 | -0,26 | 12/déc./2024 | 7,73 | 7,26 | LU1003077580 |
| Class X8 Hedged | AUD | 9,41 | -0,01 | -0,11 | 12/déc./2024 | 9,50 | 8,75 | LU1270847269 |
| PART A8 COUVERTE | NZD | 7,81 | -0,02 | -0,26 | 12/déc./2024 | 7,95 | 7,46 | LU0949170343 |
| PART D2 | USD | 17,72 | -0,03 | -0,17 | 12/déc./2024 | 17,82 | 15,77 | LU0784385337 |
| PART A6 COUVERTE | SGD | 7,37 | -0,02 | -0,27 | 12/déc./2024 | 7,53 | 7,17 | LU0949170426 |
| PART A5G COUVERTE | AUD | 8,10 | -0,01 | -0,12 | 12/déc./2024 | 8,21 | 7,78 | LU0949170269 |
| PART A8 COUVERTE | GBP | 7,69 | -0,02 | -0,26 | 12/déc./2024 | 7,82 | 7,30 | LU1003077663 |
| PART A2 | EUR | 15,69 | -0,05 | -0,32 | 12/déc./2024 | 15,80 | 13,74 | LU1162516477 |
| PART D6 COUVERTE | GBP | 8,38 | -0,01 | -0,12 | 12/déc./2024 | 8,51 | 7,95 | LU1791173633 |
Gérants
Gérants
Alex Shingler
Justin Christofel
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement CHF 10 000
|
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 810 CHF
-21,9%
|
5 410 CHF
-11,5%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 810 CHF
-21,9%
|
8 500 CHF
-3,2%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 620 CHF
-3,8%
|
9 610 CHF
-0,8%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 320 CHF
13,2%
|
11 310 CHF
2,5%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
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