Multi-actifs

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 3,9 -1,7 5,5 8,0 -5,9 12,6 4,4 5,8 -13,7 7,8
Indice de référence contrainte 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,85 -1,46 1,64 2,09 2,48
Indice de référence contrainte 1 (%) 12,07 2,79 6,18 5,79 6,37
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,01 1,03 0,21 2,01 6,85 -4,30 8,47 22,97 31,66
Indice de référence contrainte 1 (%) 5,85 1,45 1,39 5,85 12,07 8,60 34,98 75,54 100,15
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

-1,45 15,02 -13,59 3,65 6,85
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2024

4,99 18,39 -11,44 9,43 12,07

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 19/juil./2024
USD 4 511 000 141
Date de lancement du Fonds
28/juin/2012
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU0784384363
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
SGD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGMA5SH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
03/avr./2013
Devise de la gamme
SGD
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,75%
Frais sur encours
1,50%
Investissement initial minimum
SGD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Other Allocation
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B82GG14

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
3119
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2024
8,89%
PER
au 28/juin/2024
14,58
Rendement à l'échéance
au 28/juin/2024
10,36
Duration effective
au 28/juin/2024
2,22
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/juin/2024
6,24
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/juin/2024
1,72
Sensibilité
au 28/juin/2024
2,68
Échéance moyenne pondérée
au 28/juin/2024
2,52

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - Silver
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 01/mai/2019)

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,11
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,98
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
Nom Pondération (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 0,51
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A5G COUVERTE SGD 7,33 -0,04 -0,54 19/juil./2024 7,43 6,76 LU0784384363
PART D6 COUVERTE SGD 9,71 -0,05 -0,51 19/juil./2024 9,76 8,87 LU2472302624
PART I2 USD 14,35 -0,08 -0,55 19/juil./2024 14,43 12,36 LU1523255922
PART A5G USD 8,79 -0,05 -0,57 19/juil./2024 8,85 8,00 LU0784383803
PART A4G USD 9,03 -0,05 -0,55 19/juil./2024 9,08 7,84 LU1301847155
PART C2 USD 12,36 -0,08 -0,64 19/juil./2024 12,44 10,84 LU1005242950
PART D2 COUVERTE CHF 11,76 -0,08 -0,68 19/juil./2024 11,84 10,47 LU1373034187
PART A6 COUVERTE JPY 1 000,00 -6,00 -0,60 19/juil./2024 1 026,00 946,00 LU2655523079
PART D2 COUVERTE EUR 12,16 -0,08 -0,65 19/juil./2024 12,24 10,63 LU1062843344
PART E2 COUVERTE EUR 10,60 -0,06 -0,56 19/juil./2024 10,66 9,36 LU1062843690
PART A8 COUVERTE AUD 8,00 -0,05 -0,62 19/juil./2024 8,05 7,27 LU0871640123
PART I2 COUVERTE EUR 11,20 -0,06 -0,53 19/juil./2024 11,26 9,78 LU1523256144
PART A4G COUVERTE CHF 7,35 -0,04 -0,54 19/juil./2024 7,50 6,59 LU1373034260
PART X2 USD 19,62 -0,12 -0,61 19/juil./2024 19,74 16,83 LU0784385766
PART A6 COUVERTE HKD 76,97 -0,45 -0,58 19/juil./2024 77,42 70,42 LU0784385170
PART A6 USD 8,23 -0,05 -0,60 19/juil./2024 8,28 7,47 LU0784384876
PART D2 USD 17,05 -0,11 -0,64 19/juil./2024 17,16 14,71 LU0784385337
PART I5G COUVERTE EUR 7,39 -0,04 -0,54 19/juil./2024 7,45 6,76 LU1129992480
PART D6 USD 9,09 -0,05 -0,55 19/juil./2024 9,14 8,19 LU1003077408
Class X5G GBP Hedged GBP 9,07 -0,05 -0,55 19/juil./2024 9,12 8,18 LU1877504073
PART D4G COUVERTE EUR 7,85 -0,05 -0,63 19/juil./2024 7,90 6,86 LU0944772804
PART A8 COUVERTE NZD 7,75 -0,05 -0,64 19/juil./2024 7,80 7,03 LU0949170343
PART A8 COUVERTE CAD 7,53 -0,05 -0,66 19/juil./2024 7,58 6,85 LU1003077580
PART C6 USD 8,25 -0,05 -0,60 19/juil./2024 8,30 7,50 LU1023056556
PART A5G COUVERTE AUD 7,97 -0,05 -0,62 19/juil./2024 8,07 7,34 LU0949170269
Class X8 Hedged AUD 9,21 -0,06 -0,65 19/juil./2024 9,27 8,22 LU1270847269
PART D6 COUVERTE GBP 8,28 -0,05 -0,60 19/juil./2024 8,33 7,49 LU1791173633
PART A6 COUVERTE CHF 10,14 -0,06 -0,59 19/juil./2024 10,31 9,49 LU2655523152
PART A8 COUVERTE CNH 82,72 -0,49 -0,59 19/juil./2024 83,21 75,02 LU1257007564
PART D4G COUVERTE CHF 7,91 -0,05 -0,63 19/juil./2024 8,00 7,04 LU1373034344
PART E9 COUVERTE EUR 6,82 -0,04 -0,58 19/juil./2024 6,94 6,31 LU1294567109
Class A3G EUR 8,13 -0,02 -0,25 19/juil./2024 8,21 7,59 LU1238068834
PART A2 EUR 14,65 -0,05 -0,34 19/juil./2024 14,71 13,05 LU1162516477
PART A6 COUVERTE SGD 7,36 -0,05 -0,67 19/juil./2024 7,41 6,78 LU0949170426
PART A4G COUVERTE EUR 6,90 -0,04 -0,58 19/juil./2024 6,94 6,07 LU0784383712
PART A8 COUVERTE GBP 7,61 -0,05 -0,65 19/juil./2024 7,66 6,88 LU1003077663
PART A2 USD 15,94 -0,09 -0,56 19/juil./2024 16,03 13,84 LU0784385840
PART E2 EUR 16,50 -0,05 -0,30 19/juil./2024 16,58 14,75 LU0813497111
PART A2 COUVERTE EUR 11,15 -0,06 -0,54 19/juil./2024 11,21 9,81 LU0784383399
PART E5G COUVERTE EUR 6,34 -0,04 -0,63 19/juil./2024 6,44 5,87 LU0784385501
PART A6 COUVERTE EUR 6,43 -0,04 -0,62 19/juil./2024 6,47 5,93 LU1133085917
PART A2 COUVERTE CHF 10,95 -0,06 -0,54 19/juil./2024 11,01 9,81 LU0784383472

Gérants

Gérants

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 810 SGD
-27,9%
8 080 SGD
-11,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 930 SGD
-20,5%
13 500 SGD
-2,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 620 SGD
-2,5%
16 150 SGD
1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
17 170 SGD
14,5%
18 660 SGD
4,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation