Liquidités

BGF US Dollar Reserve Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les Fonds Monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -0,1 -0,1 -0,5 -0,7 -0,4 -0,1 -0,4 -0,5 0,6 3,9
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,41 1,88 0,97 0,31 1,49
Indice de référence comparateur 1 (%) 5,24 2,77 1,97 1,37 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,46 0,39 1,06 2,25 4,41 5,76 4,94 3,19 46,08
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,74 0,43 1,30 2,62 5,24 8,56 10,27 14,54 -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-0,24 -0,47 -0,46 1,47 4,26
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/mars/2024

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

au 24/mai/2024
USD 600 428 184
Date de lancement du Fonds
30/nov./1993
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU0297947409
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MIGSGEG
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
01/sept./1998
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Liquidités
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,79%
Frais sur encours
0,70%
Investissement initial minimum
GBP 5 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Money Market - Other
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43C721

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2024
121
Durée moyenne pondérée
au 22/mai/2024
48 days
Rendement à 1 jour
au 24/mai/2024
-0,78%
Échéance moyenne pondérée
au 22/mai/2024
31 days
Bêta à 3 ans
au 30/avr./2024
0,914

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Nom Investissement Valeur de marché Pondération (%) Actions ISIN Échéance
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 23/mai/2024

% par secteur

au 23/mai/2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART E2 COUVERTE GBP 189,82 0,02 0,01 24/mai/2024 189,82 181,74 LU0297947409
PART X2 USD 11,74 0,00 0,01 24/mai/2024 11,74 11,12 LU0462857789
PART A2 COUVERTE GBP 201,62 0,02 0,01 24/mai/2024 201,62 192,55 LU0297945965
PART A2 USD 171,37 0,02 0,01 24/mai/2024 171,37 163,15 LU0006061419
PART C2 USD 170,59 0,02 0,01 24/mai/2024 170,59 162,40 LU0331287036
PART E2 USD 161,86 0,02 0,01 24/mai/2024 161,86 154,47 LU0090845503
PART D2 COUVERTE GBP 204,06 0,02 0,01 24/mai/2024 204,06 194,50 LU0329591720

Gérants

Gérants

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 1 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 930 GBP
-0,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 930 GBP
-0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 970 GBP
-0,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 440 GBP
4,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation