Liquidités

BGF US Dollar Reserve Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les Fonds Monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0 1,4 4,8
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,95 2,43 1,81 1,21 2,00
Indice de référence comparateur 1 (%) 5,20 2,63 1,93 1,32 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,20 0,37 1,20 2,51 4,95 7,48 9,37 12,79 82,11
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,30 0,45 1,30 2,62 5,20 8,09 10,01 14,05 -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

1,64 0,12 -0,07 2,48 4,95
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/mars/2024

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 23/avr./2024 USD 556 169 181
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/nov./1993
Date de lancement du Fonds 30/nov./1993
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Liquidités
Indice de référence comparateur 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,54%
ISIN LU0006061419
Frais sur encours 0,45%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Money Market - Short Term
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MIGSDRI
SEDOL 0938952
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/mars/2024 120
Échéance moyenne pondérée au 19/avr./2024 39 days
Durée moyenne pondérée au 19/avr./2024 56 days
Bêta à 3 ans au 31/mars/2024 0,986
Rendement à 1 jour au 23/avr./2024 4,61%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Nom Investissement Valeur de marché Pondération (%) Actions ISIN Échéance Maturity/Reset
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mars/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 22/avr./2024

% par secteur

au 22/avr./2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 USD 170,66 0,04 0,02 23/avr./2024 170,66 162,52 LU0006061419
PART D2 COUVERTE GBP 203,24 0,04 0,02 23/avr./2024 203,24 193,86 LU0329591720
PART A2 COUVERTE GBP 200,84 0,04 0,02 23/avr./2024 200,84 191,96 LU0297945965
PART E2 USD 161,22 0,04 0,02 23/avr./2024 161,22 153,91 LU0090845503
PART X2 USD 11,68 0,00 0,02 23/avr./2024 11,68 11,07 LU0462857789
PART C2 USD 169,88 0,04 0,02 23/avr./2024 169,88 161,78 LU0331287036
PART E2 COUVERTE GBP 189,13 0,03 0,02 23/avr./2024 189,13 181,22 LU0297947409

Gérants

Gérants

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 1 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 980 USD
-0,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 990 USD
-0,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 060 USD
0,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 500 USD
5,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation