Liquidités

BGF US Dollar Reserve Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les Fonds monétaires (FM) ne sont pas des véhicules de placement garantis. Les placements dans les FM sont différents des placements dans des dépôts ; le principal investi dans un FM peut fluctuer et le risque de perte du principal est supporté par l'investisseur. Le FM ne s'appuie pas sur un élément extérieur pour garantir la liquidité du FM ou stabiliser la VNI par action. Les Fonds monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Perte en capital : un rachat automatique d'actions peut être effectué, réduisant ainsi le nombre d'actions détenues par chaque investisseur. Un tel rachat d'actions résultera en une perte de capital pour les investisseurs. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : l'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds pourrait ne pas payer le revenu ou ne pas rembourser le capital au Fonds à la date prévue.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,15 -0,14 -0,15 -0,07 2,25
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,11 0,49 0,97 0,56 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,00 0,03 -0,02 -0,09 -0,15 -0,42 -0,76 -0,70 88,36
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,11 0,06 0,10 0,11 0,11 1,49 4,94 5,69 -
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

-0,45 0,07 0,00 -0,22 -0,21
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/mars/2022

1,13 2,00 1,79 -0,01 0,02

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/juil./2022 USD 528 388 958
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/nov./1993
Date de lancement du Fonds 30/nov./1993
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Liquidités
Indice de référence comparateur 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,19%
Frais sur encours 0,45%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 5 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Money Market - Other
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MIGSDAG
ISIN LU0297945965
SEDOL B1YLJL9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/juin/2019 89
Échéance moyenne pondérée au 30/juin/2022 15 days
Durée moyenne pondérée au 30/juin/2022 73 days
Bêta à 3 ans au 31/mai/2022 0,162
Rendement à 1 jour au 01/juil./2022 0,93%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Nom Investissement Valeur de marché Pondération (%) Actions holdings.all.localMarketValue ISIN Échéance Maturity/Reset
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/juin/2022

% par secteur

au 30/juin/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 188,40 -0,01 0,00 01/juil./2022 188,61 188,25 LU0297945965 -
PART E2 USD Pas de distribution 150,19 0,00 0,00 01/juil./2022 150,54 150,14 LU0090845503 -
PART E2 COUVERTE GBP Pas de distribution 178,22 -0,01 -0,01 01/juil./2022 178,87 178,18 LU0297947409 -
PART A2 USD Pas de distribution 158,27 0,00 0,00 01/juil./2022 158,27 158,12 LU0006061419 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 189,96 -0,01 0,00 01/juil./2022 190,10 189,74 LU0329591720 -
PART C2 USD Pas de distribution 157,54 0,00 0,00 01/juil./2022 157,55 157,40 LU0331287036 -
PART X2 USD Pas de distribution 10,74 0,00 0,00 01/juil./2022 10,74 10,71 LU0462857789 -

Gérants

Gérants

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Documentation

Documentation