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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 59,8 11,2 9,6 2,2 35,5 -23,6 25,9 3,3 13,6 -9,7
Indice de référence contrainte 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,85 9,38 5,55 7,28 8,98
Indice de référence contrainte 1 (%) 16,47 12,00 6,30 8,34 9,23
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
13,22 -1,64 0,83 10,16 9,85 30,86 30,98 101,89 222,23
Indice de référence contrainte 1 (%) 17,45 -2,65 -1,23 8,27 16,47 40,49 35,74 122,71 232,56
  Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Rendement total (%)

au 30/sept./2023

-14,66 5,01 29,94 -13,52 15,98
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2023

-11,78 2,55 21,17 -7,10 23,13

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans JPY, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans JPY.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/déc./2023 JPY 23 044 654 121
Date de lancement de la Classe d'Actions 22/mars/2010
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme JPY
Devise de base JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,08%
ISIN LU0496417709
Frais sur encours 0,75%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum JPY 100 000,00
Investissement ultérieur minimum JPY 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFSMDY
SEDOL B4Y0F64
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2023 92
Écart-type (3ans) au 31/oct./2023 11,99%
Bêta à 3 ans au 31/oct./2023 1,011
PER au 31/oct./2023 13,97
Ratio cours/valeur comptable au 31/oct./2023 1,04

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2, au 30/nov./2023 noté par rapport à 178 Japan Small/Mid-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
KINDEN CORPORATION 2,24
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,21
KYUDENKO CORP 2,20
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,19
CMK CORPORATION 2,16
Nom Pondération (%)
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION 2,11
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC 2,01
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1,98
MARUWA CO LTD (AICHI) 1,97
77 BANK LTD/THE 1,91
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 JPY 10 864,00 25,00 0,23 01/déc./2023 10 864,00 8 844,00 LU0496417709
PART D2 EUR 67,73 0,75 1,12 01/déc./2023 68,36 62,25 LU0252965594
PART E2 USD 57,60 0,36 0,63 01/déc./2023 57,60 52,74 LU0090841692
PART I2 JPY 2 198,00 5,00 0,23 01/déc./2023 2 198,00 1 786,00 LU0992622497
PART A4 GBP 51,40 0,30 0,59 01/déc./2023 52,41 47,94 LU0204063480
PART A2 JPY 9 635,00 22,00 0,23 01/déc./2023 9 635,00 7 885,00 LU0249411835
PART E2 EUR 53,06 0,59 1,12 01/déc./2023 53,68 49,19 LU0171289225
PART X2 JPY 11 936,00 27,00 0,23 01/déc./2023 11 936,00 9 650,00 LU0249423681
PART D2 COUVERTE EUR 66,02 0,15 0,23 01/déc./2023 66,02 52,50 LU0827883280
PART A2 COUVERTE USD 20,23 0,05 0,25 01/déc./2023 20,23 15,94 LU0931342652
PART A2 EUR 60,07 0,67 1,13 01/déc./2023 60,72 55,50 LU0171289068
PART A2 COUVERTE EUR 60,73 0,14 0,23 01/déc./2023 60,73 48,54 LU0255399742
PART I2 COUVERTE EUR 11,82 0,02 0,17 01/déc./2023 11,82 9,38 LU1822774102
PART D4 GBP 53,03 0,31 0,59 01/déc./2023 54,14 49,63 LU0827883017
PART D2 USD 73,53 0,46 0,63 01/déc./2023 73,53 66,91 LU0827883108
PART C2 JPY 7 060,00 15,00 0,21 01/déc./2023 7 060,00 5 829,00 LU0249422360
PART E2 JPY 8 510,00 19,00 0,22 01/déc./2023 8 510,00 6 989,00 LU0249422956
PART I2 EUR 13,70 0,15 1,11 01/déc./2023 13,82 12,57 LU1822774011
PART C2 USD 47,79 0,30 0,63 01/déc./2023 47,83 43,81 LU0147408305
PART A2 USD 65,22 0,42 0,65 01/déc./2023 65,22 59,67 LU0006061252

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement JPY 1 000 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
725 390 JPY
-27,5%
340 050 JPY
-19,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
725 390 JPY
-27,5%
937 250 JPY
-1,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 045 980 JPY
4,6%
1 262 670 JPY
4,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 391 300 JPY
39,1%
1 697 940 JPY
11,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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