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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 9,2 30,1 -4,0 9,1 4,5 39,1 -22,7 26,3 8,3 1,7
Indice de référence contrainte 1 (%) 5,1 26,8 0,5 13,0 6,9 30,1 -15,9 17,9 5,3 -2,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
-28,52 -1,23 -0,77 5,19 5,17
Indice de référence contrainte 1 (%) -22,06 -2,24 -0,92 5,57 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-26,20 -6,70 -16,04 -26,20 -28,52 -3,65 -3,80 65,89 486,60
Indice de référence contrainte 1 (%) -18,27 -5,31 -11,64 -18,27 -22,06 -6,57 -4,51 72,01 -
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

21,74 -18,00 9,35 23,27 -28,52
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2022

12,62 -9,24 0,29 19,52 -22,06

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en JPY.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 05/juil./2022 JPY 18 863 434 077
Date de lancement de la Classe d'Actions 14/mai/1987
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme USD
Devise de base JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,84%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MIGSJOI
ISIN LU0006061252
SEDOL 0938930

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 86
Écart-type (3ans) au 30/juin/2022 17,44%
Bêta à 3 ans au 30/juin/2022 1,054
PER au 31/mai/2022 13,50
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2022 1,19

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2, au 30/juin/2022 noté par rapport à 171 Japan Small/Mid-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Nom Pondération (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 57,58 -0,66 -1,13 05/juil./2022 89,86 56,86 LU0006061252 -
PART X2 JPY Pas de distribution 9 454,00 -85,00 -0,89 05/juil./2022 11 757,00 9 183,00 LU0249423681 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 48,05 -0,44 -0,91 05/juil./2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
PART C2 USD Pas de distribution 42,94 -0,49 -1,13 05/juil./2022 67,69 42,43 LU0147408305 -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 15,44 -0,13 -0,83 05/juil./2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 51,69 -0,47 -0,90 05/juil./2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
PART A4 GBP Annuelle 48,10 0,20 0,42 05/juil./2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
PART E2 JPY Pas de distribution 6 958,00 -62,00 -0,88 05/juil./2022 8 812,00 6 808,00 LU0249422956 -
PART D2 USD Pas de distribution 64,24 -0,73 -1,12 05/juil./2022 99,65 63,42 LU0827883108 -
PART D2 JPY Pas de distribution 8 727,00 -79,00 -0,90 05/juil./2022 10 942,00 8 505,00 LU0496417709 -
PART D4 GBP Annuelle 49,78 0,21 0,42 05/juil./2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
PART D2 EUR Pas de distribution 62,61 0,41 0,66 05/juil./2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
PART I2 COUVERTE EUR - 9,22 -0,08 -0,86 05/juil./2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
PART A2 EUR Pas de distribution 56,12 0,36 0,65 05/juil./2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
PART I2 EUR - 12,62 0,08 0,64 05/juil./2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
PART I2 JPY Pas de distribution 1 759,00 -16,00 -0,90 05/juil./2022 2 201,00 1 713,00 LU0992622497 -
PART A2 JPY Pas de distribution 7 822,00 -71,00 -0,90 05/juil./2022 9 867,00 7 642,00 LU0249411835 -
PART C2 JPY Pas de distribution 5 834,00 -52,00 -0,88 05/juil./2022 7 433,00 5 722,00 LU0249422360 -
PART E2 EUR Pas de distribution 49,91 0,32 0,65 05/juil./2022 67,87 48,08 LU0171289225 -
PART E2 USD Pas de distribution 51,22 -0,58 -1,12 05/juil./2022 80,25 50,59 LU0090841692 -

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Documentation

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