Actions

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 56,3 9,7 8,8 0,2 33,1 -25,1 24,2 1,3 11,4 -11,5
Indice de référence contrainte 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
  1a 3a 5a 10a Lancement
-11,46 -0,01 -1,44 8,75 0,50
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-0,21 2,77 0,75 10,48 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-11,46 -4,80 0,64 2,39 -11,46 -0,04 -6,99 131,43 8,62
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-0,21 -3,35 2,06 3,49 -0,21 8,55 3,83 170,96 -
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

-25,06 24,15 1,32 11,43 -11,46
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-18,12 16,83 0,02 8,76 -0,21

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en JPY.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/févr./2023 JPY 18 264 019 013
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/mai/2006
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme EUR
Devise de base JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,83%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MLJOAEH
ISIN LU0255399742
SEDOL B43CN89
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 78
Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 16,94%
Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 1,035
PER au 30/déc./2022 13,45
Ratio cours/valeur comptable au 30/déc./2022 1,17

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/déc./2022
Nom Pondération (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4,16
77 BANK LTD/THE 3,47
KYUDENKO CORP 2,22
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 2,11
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2,09
Nom Pondération (%)
NIPPON SODA CO LTD 2,02
ZENKOKU HOSHO CO LTD 1,93
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,93
HIKARI TSUSHIN INC. 1,89
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,84
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/déc./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/déc./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 50,57 -0,28 -0,55 01/févr./2023 53,60 47,19 LU0255399742 -
PART E2 EUR Pas de distribution 51,70 -0,41 -0,79 01/févr./2023 58,05 48,08 LU0171289225 -
PART A4 GBP Annuelle 51,48 -0,21 -0,41 01/févr./2023 54,24 46,43 LU0204063480 -
PART I2 COUVERTE EUR - 9,76 -0,06 -0,61 01/févr./2023 10,33 9,02 LU1822774102 -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 16,58 -0,09 -0,54 01/févr./2023 17,47 15,05 LU0931342652 -
PART D2 USD Pas de distribution 71,22 -0,22 -0,31 01/févr./2023 81,89 61,17 LU0827883108 -
PART C2 JPY Pas de distribution 6 093,00 -34,00 -0,55 01/févr./2023 6 483,00 5 722,00 LU0249422360 -
PART X2 JPY Pas de distribution 10 048,00 -54,00 -0,53 01/févr./2023 10 632,00 9 183,00 LU0249423681 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 54,64 -0,30 -0,55 01/févr./2023 57,83 50,64 LU0827883280 -
PART D4 GBP Annuelle 53,14 -0,21 -0,39 01/févr./2023 55,96 48,03 LU0827883017 -
PART E2 USD Pas de distribution 56,37 -0,17 -0,30 01/févr./2023 65,63 48,58 LU0090841692 -
PART I2 JPY Pas de distribution 1 861,00 -10,00 -0,53 01/févr./2023 1 972,00 1 713,00 LU0992622497 -
PART D2 EUR Pas de distribution 65,32 -0,52 -0,79 01/févr./2023 72,46 60,28 LU0252965594 -
PART I2 EUR - 13,19 -0,10 -0,75 01/févr./2023 14,59 12,15 LU1822774011 -
PART D2 JPY Pas de distribution 9 222,00 -50,00 -0,54 01/févr./2023 9 775,00 8 505,00 LU0496417709 -
PART A2 JPY Pas de distribution 8 229,00 -45,00 -0,54 01/févr./2023 8 736,00 7 642,00 LU0249411835 -
PART A2 EUR Pas de distribution 58,30 -0,46 -0,78 01/févr./2023 65,13 54,05 LU0171289068 -
PART A2 USD Pas de distribution 63,56 -0,19 -0,30 01/févr./2023 73,63 54,70 LU0006061252 -
PART C2 USD Pas de distribution 47,06 -0,15 -0,32 01/févr./2023 55,20 40,65 LU0147408305 -
PART E2 JPY Pas de distribution 7 299,00 -40,00 -0,55 01/févr./2023 7 755,00 6 808,00 LU0249422956 -

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Documentation

Documentation