Skip to content

Osakkeet

BGF World Financials Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 704,449
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.03.2000
Perustamispäivä 06.09.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI ACWI Financials Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU1668664300
Bloomberg-tunnus BGWA2SH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF03TY0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,48
AXA SA 5,36
BANK OF AMERICA CORP 5,11
CITIGROUP INC 4,41
INDUSIND BANK LTD 3,68
Nimi Painotus (%)
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 3,58
MORGAN STANLEY 3,52
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,10
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,78
SVB FINANCIAL GROUP 2,76
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,69 0,02 0,19 11,20 8,96 - LU1668664300 - -
Class D2 EUR Ei ole 27,65 0,00 0,00 28,88 22,26 - LU0827889055 - -
Class X2 USD Ei ole 15,17 0,02 0,13 15,80 12,43 - LU0988582291 - -
Class A2 USD Ei ole 28,12 0,04 0,14 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
Class I2 EUR - 9,59 0,00 0,00 10,01 8,99 - LU2032644028 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 96,39 0,14 0,15 101,05 80,65 - LU1791807156 - -
Class D2 USD Ei ole 30,81 0,05 0,16 32,15 25,44 - LU0329593262 - -
Class A2 EUR Ei ole 25,24 0,00 0,00 26,41 20,44 - LU0171304719 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumentit

Dokumentit