Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 9,8 -3,9 14,7 6,8 6,9
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,15 2,09 3,03 - 4,16
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,06 4,13 -3,07 -7,35 -9,15 6,41 16,11 - 26,10
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

1,95 7,29 0,93 16,41 -12,44

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.08.2022 USD 5 645 066 496
Perustamispäivä 23.11.2016
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,66%
Kulusuhde 0,60%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGMAI2U
ISIN LU1523255922
SEDOL BDR6LX1

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 3616
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 9,54%
P/E-luku alkaen 29.07.2022 11,41
P/B-luku alkaen 29.07.2022 1,49
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 8,12
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 2,76
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 1,55
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 4,76

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I2, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 943 USD Moderate Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,63
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
SANOFI SA 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,32
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,31
CELLNEX TELECOM SA 0,29
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,26
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 USD Ei ole 12,69 -0,02 -0,16 09.08.2022 14,06 12,10 LU1523255922 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,41 -0,02 -0,19 09.08.2022 11,72 9,94 LU1523256144 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 86,10 -0,20 -0,23 09.08.2022 100,89 82,64 LU1257007564 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 8,54 -0,01 -0,12 09.08.2022 10,04 8,16 LU1373034344 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,36 -0,02 -0,18 09.08.2022 12,82 10,85 LU1373034187 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 8,08 -0,01 -0,12 09.08.2022 9,58 7,73 LU1373034260 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,76 -0,02 -0,19 09.08.2022 12,25 10,29 LU0784383472 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,59 -0,02 -0,19 09.08.2022 12,04 10,12 LU0784383399 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,33 -0,02 -0,24 09.08.2022 9,78 7,99 LU0784384876 -
Class D2 USD Ei ole 15,14 -0,03 -0,20 09.08.2022 16,81 14,44 LU0784385337 -
Class A2 USD Ei ole 14,40 -0,03 -0,21 09.08.2022 16,12 13,74 LU0784385840 -
Class D6 Hedged SGD - 9,91 -0,02 -0,20 09.08.2022 10,18 9,49 LU2472302624 -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,71 -0,01 -0,13 09.08.2022 9,07 7,36 LU0784384363 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,74 -0,01 -0,13 09.08.2022 9,13 7,39 LU1129992480 -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 7,33 -0,01 -0,14 09.08.2022 8,68 7,01 LU0784383712 -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 8,19 -0,02 -0,24 09.08.2022 9,62 7,82 LU0944772804 -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,13 -0,02 -0,22 09.08.2022 10,61 8,71 LU1877504073 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,68 -0,01 -0,13 09.08.2022 9,03 7,36 LU1003077580 -
Class D6 USD Monthly Stable 9,03 -0,01 -0,11 09.08.2022 10,51 8,65 LU1003077408 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,68 -0,01 -0,13 09.08.2022 9,04 7,36 LU1003077663 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,14 -0,02 -0,25 09.08.2022 9,60 7,81 LU0871640123 -
Class X2 USD Ei ole 17,16 -0,03 -0,17 09.08.2022 18,93 16,35 LU0784385766 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 79,85 -0,16 -0,20 09.08.2022 94,23 76,62 LU0784385170 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,88 -0,02 -0,29 09.08.2022 8,22 6,61 LU1133085917 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,35 -0,02 -0,18 09.08.2022 12,80 10,84 LU1062843344 -
Class A4G USD Vuotuinen 9,11 -0,01 -0,11 09.08.2022 10,61 8,69 LU1301847155 -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,75 -0,05 -0,57 09.08.2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 8,95 -0,01 -0,11 09.08.2022 10,49 8,54 LU0784383803 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,71 -0,02 -0,26 09.08.2022 9,08 7,40 LU0949170426 -
Class A2 EUR Ei ole 14,07 -0,07 -0,50 09.08.2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,84 -0,01 -0,13 09.08.2022 9,22 7,51 LU0949170343 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,06 -0,02 -0,22 09.08.2022 10,53 8,68 LU1270847269 -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,42 -0,01 -0,12 09.08.2022 9,96 8,04 LU0949170269 -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 8,43 -0,01 -0,12 09.08.2022 9,86 8,08 LU1791173633 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit