Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.05.2020 USD 1 776,423
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 09.09.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,09%
ISIN LU1279613282
Bloomberg-tunnus BGADD2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ6DKT6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,22
CNOOC LTD 2,72
Nimi Painotus (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,41
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
BHARTI AIRTEL LTD 2,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,82 -0,54 -4,37 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 29,41 -1,08 -3,54 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
Class I2 EUR Ei ole 10,44 -0,38 -3,51 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class D2 USD Ei ole 42,34 -1,90 -4,29 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 30,44 -1,12 -3,55 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class I2 USD Ei ole 11,38 -0,50 -4,21 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,01 -0,54 -4,30 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 9,96 -0,37 -3,58 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class A2 EUR Ei ole 35,44 -1,30 -3,54 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class D2 EUR Ei ole 38,86 -1,42 -3,53 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class A2 GBP Ei ole 31,71 -1,17 -3,56 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class X2 USD Ei ole 46,44 -2,07 -4,27 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 9,16 -0,41 -4,28 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,42 -0,52 -4,36 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 30,78 -1,14 -3,57 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,59 -0,51 -4,21 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class D2 GBP Ei ole 34,77 -1,28 -3,55 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 8,90 -0,33 -3,58 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 104,94 -4,64 -4,23 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class A2 USD Ei ole 38,61 -1,73 -4,29 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,89 -0,54 -4,34 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,83 -0,84 -4,27 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class I4 USD Vuotuinen 10,84 -0,48 -4,24 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,61 -0,57 -4,32 15,90 10,76 - LU1023056804 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit