Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty ZAR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2019 USD 3 206,996
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Perustamispäivä 19.02.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi JP Morgan Asia Credit Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
ISIN LU1023054775
Bloomberg-tunnus BATA8ZH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJ35Z76
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus ZAR 5000
Minimi lisäsijoitus ZAR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A8 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1349 Other Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,97
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,82
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,81
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,80
Nimi Painotus (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,77
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,76
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,72
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,70
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 105,79 0,11 0,10 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,70 0,01 0,09 10,75 9,70 - LU1559745671 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 86,42 0,07 0,08 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,56 0,01 0,09 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
Class A3 USD Kuukausittain 12,90 0,01 0,08 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 11,12 0,01 0,09 11,21 10,33 - LU0827875690 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 11,10 0,01 0,09 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
Class I2 USD Ei ole 12,79 0,01 0,08 12,83 11,33 - LU1111085012 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,33 0,01 0,11 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,31 0,00 0,00 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 10,91 0,01 0,09 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 99,83 0,08 0,08 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
Class I3 USD Kuukausittain 11,19 0,00 0,00 11,28 10,32 - LU1456638573 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,13 0,02 0,14 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,87 0,01 0,10 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
Class D3 USD Kuukausittain 12,92 0,01 0,08 13,02 11,92 - LU0827875344 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,00 0,01 0,09 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,75 0,01 0,09 10,84 9,92 - LU0984171172 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,87 0,01 0,10 10,33 9,30 - LU1250979793 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,50 0,01 0,11 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,16 0,01 0,09 11,23 10,17 - LU1250973911 - -
Class A2 USD Ei ole 43,43 0,03 0,07 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
Class D6 USD Kuukausittain 12,04 0,01 0,08 12,15 11,16 - LU0827875427 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,87 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1250978043 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,83 0,01 0,09 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 11,86 0,01 0,08 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,54 0,01 0,09 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
Class D2 USD Ei ole 14,45 0,01 0,07 14,49 12,82 - LU0776122383 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,57 0,01 0,08 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 10,11 0,01 0,10 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
Class A1 USD Päivittäinen 12,86 0,01 0,08 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 10,65 0,01 0,09 10,68 9,50 - LU1728037687 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,33 0,01 0,09 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 13,62 0,01 0,07 13,67 12,17 - LU0969580215 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,26 0,00 0,00 9,38 8,79 - LU0841166456 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Dokumentit

Dokumentit