Korko-sijoitukset

Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 9 945,596
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 09.10.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi Fund has no benchmark
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
ISIN LU0973708182
Bloomberg-tunnus BGFIA4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF10KJ2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Nimi Painotus (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,46 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU0973708182 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,36 0,00 0,00 10,55 10,19 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,41 0,01 0,06 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,48 0,00 0,00 9,94 9,32 - LU1340096590 - -
Class A2 USD Ei ole 14,14 0,01 0,07 14,14 13,82 - LU0278466700 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,93 0,10 0,85 11,94 11,00 - LU1085283973 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,85 0,01 0,15 7,18 6,79 - LU0280467159 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 9,92 0,00 0,00 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,86 0,00 0,00 7,20 6,80 - LU0827879841 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 20,37 0,01 0,05 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,57 0,01 0,10 9,83 9,42 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,20 0,01 0,09 11,43 11,02 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 027,00 1,00 0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,79 0,00 0,00 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,81 0,00 0,00 10,07 9,60 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,28 0,01 0,07 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,06 0,00 0,00 10,06 9,83 - LU1786038098 - -
Class I5 Hedged JPY - 958,00 0,00 0,00 1 001,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,40 0,00 0,00 10,53 10,21 - LU1153584724 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 063,00 0,00 0,00 1 079,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 15,91 0,01 0,06 15,91 15,57 - LU0827879684 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,42 0,00 0,00 10,61 10,26 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,66 0,00 0,00 10,85 10,48 - LU0368231436 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,35 0,00 0,00 9,84 9,28 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,53 0,01 0,09 11,71 11,33 - LU1263143379 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,89 0,01 0,09 10,90 10,67 - LU0278465058 - -
Class X2 USD Ei ole 11,23 0,00 0,00 11,23 10,95 - LU0278469985 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,01 0,00 0,00 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,21 0,00 0,00 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,02 0,01 0,09 11,10 10,81 - LU0278463947 - -
Class D2 USD Ei ole 14,58 0,00 0,00 14,58 14,23 - LU0278469043 - -
Class I2 USD Ei ole 11,59 0,01 0,09 11,59 11,31 - LU0986736956 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,94 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,81 0,07 0,80 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 94,93 0,03 0,03 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,82 0,07 0,80 8,82 8,14 - LU1005243339 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 21,03 0,01 0,05 21,03 20,58 - LU0827879767 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,23 0,00 0,00 9,68 9,13 - LU1003077317 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,10 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,95 0,01 0,10 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,74 0,00 0,00 4,92 4,66 - LU1294567364 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 11,80 0,00 0,00 11,80 11,52 - LU1093512371 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,93 0,11 0,86 12,93 11,59 - LU1005243503 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,53 0,10 0,80 12,53 11,30 - LU1005243255 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,82 0,00 0,00 10,09 9,68 - LU1121327164 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,96 0,00 0,00 10,14 9,78 - LU1003077234 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 90,86 0,03 0,03 94,61 89,69 - LU1051769021 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,70 0,00 0,00 9,88 9,55 - LU1083819141 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,51 0,00 0,00 10,75 10,35 - LU0972027022 - -
- GBP - 9,92 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 99,52 0,03 0,03 101,90 97,96 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,20 0,00 0,00 11,34 11,00 - LU0278456909 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,21 0,00 0,00 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,38 0,00 0,00 9,73 9,28 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 10,87 0,00 0,00 10,87 10,63 - LU1214678283 - -
Class A4 USD Vuotuinen 9,91 0,00 0,00 10,08 9,69 - LU1153584997 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,47 0,00 0,00 10,71 10,30 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,09 0,00 0,00 9,54 9,01 - LU1129992308 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 10,86 0,01 0,09 10,86 10,62 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,39 0,00 0,00 9,85 9,31 - LU1685502194 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit