Skip to content

Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

11,76 -1,86 12,92 -0,53 9,53

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.10.2019 EUR 1 746,217
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 17.07.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0949170855
Bloomberg-tunnus BGEED5G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BBVHRJ4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 12,50 0,06 0,48 12,55 10,47 - LU0949170855 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 12,48 0,01 0,08 12,81 10,83 - LU1015435362 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,35 0,11 0,54 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,94 0,05 0,56 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 20,38 0,11 0,54 20,43 16,88 - LU1003076772 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,94 0,05 0,56 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 14,56 0,08 0,55 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,57 0,11 0,51 21,65 17,41 - LU0579997130 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 13,42 0,07 0,52 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 11,60 0,07 0,61 11,62 9,55 - LU1019632923 - -
Class D2 USD Ei ole 23,72 0,07 0,30 23,77 21,99 - LU1984140779 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,50 0,05 0,48 10,54 8,85 - LU1051768569 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 13,55 0,07 0,52 13,92 11,48 - LU0883524240 - -
Class X5G EUR - 14,33 0,08 0,56 14,38 11,98 - LU1834329150 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 179,70 0,98 0,55 180,19 148,80 - LU1051770623 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,49 0,07 0,52 13,88 11,46 - LU0875160912 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,40 0,06 0,53 11,44 9,46 - LU1019634622 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 13,50 0,08 0,60 13,54 11,37 - LU0871639463 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,12 0,06 0,54 11,16 8,96 - LU1222728690 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,76 0,07 0,51 13,80 10,92 - LU1153584641 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,06 0,06 0,55 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,64 0,05 0,52 9,66 7,89 - LU1200839964 - -
Class X2 EUR Ei ole 14,03 0,07 0,50 14,08 11,23 - LU0563471787 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 93,59 0,52 0,56 93,82 79,13 - LU1241525267 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 13,84 0,07 0,51 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,12 0,06 0,50 12,15 9,56 - LU1185942585 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit