Skip to content

Osakkeet

BGF Global Dynamic Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 253
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.11.2019 USD 642,701
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.02.2006
Sarjan valuutta EUR
Perustamispäivä 29.05.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,10%
ISIN LU0938162772
Bloomberg-tunnus BGDYD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BB2BQ43
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D4, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3633 Global Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3,12
APPLE INC 2,96
ALPHABET INC CLASS C 2,75
JPMORGAN CHASE & CO 2,11
AMAZON COM INC 2,00
Name Weight (%)
RAYTHEON 1,58
COMCAST CORP CLASS A 1,55
SIEMENS N AG 1,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,41
ANTHEM INC 1,40
alkaen 31.10.2019
Name Weight (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 17,59 -0,01 -0,06 17,65 13,84 - LU0938162772 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,26 -0,02 -0,09 21,33 16,58 - LU0827880856 - -
Class X2 USD Ei ole 26,82 0,00 0,00 26,98 21,48 - LU0331284876 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 133,49 -0,01 -0,01 134,29 108,76 - LU1254117549 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,56 0,00 0,00 14,65 12,08 - LU0326425609 - -
Class D2 USD Ei ole 23,46 0,00 0,00 23,60 18,95 - LU0368268198 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 19,45 -0,02 -0,10 19,52 15,29 - LU0408221603 - -
Class A2 USD Ei ole 21,53 0,00 0,00 21,66 17,50 - LU0238689110 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,80 0,00 0,00 13,89 11,53 - LU0238690555 - -
Class A2 EUR Ei ole 19,51 -0,01 -0,05 19,58 15,32 - LU0238689623 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit