Hyödykkeet

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Vertailuarvo (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

3,44 -1,44 -15,55 42,74 31,15
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

4,43 -0,49 -14,66 44,00 32,23
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
29,09 17,02 9,45 0,17 -0,73
Vertailuarvo (%) 30,15 18,11 10,50 1,14 0,31
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
32,37 1,02 -3,36 -5,77 29,09 60,23 57,03 1,69 -10,51
Vertailuarvo (%) 33,29 1,11 -3,27 -5,44 30,15 64,78 64,74 12,00 4,89

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 28.11.2022 EUR 338 888 103
Rahaston perustaminen 07.08.2007
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Vertailuindeksi Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-luokitus Muu
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 28.11.2022 12 075 457,00
Kulusuhde 0,46%
Tulojen käyttö Ei tuloja
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Saksa
Tuotteen rakenne Synteettinen
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
Menetelmä Swap
UCITS Kyllä
Liikkeeseenlaskija BlackRock Asset Management Deutschland AG
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Deutschland AG
Hallinnoija State Street Bank GmbH
Säilytysyhteisö State Street Bank GmbH
Tilivuoden päättyminen 31 maaliskuuta
Bloomberg-tunnus DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Perustamishinta alkaen 28.11.2022 28,62
Peruutushinta alkaen 28.11.2022 27,78

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Vertailuarvon taso alkaen 28.11.2022 EUR 328,98
Vertailuarvon tunnus BCOMEUTR
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 17,49%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,999

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Meksiko

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Slovakia

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

  • Tšekki

Omistukset

Omistukset

Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo ISIN Hinta Sijainti Kurssi Duraatio YTM (%) Maturiteetti Muok. duraatio Tuotto huutoon (%) Tuotto huonoimpaan (%) Todellinen duraatio Todellinen YTM (%) Markkinavaluutta holdings.all.issueDate
Tämä on swap-pohjainen hyödykerahasto, jonka omistukset altistavat vertailuindeksin arvonmuutoksille rahaston fyysisten omistusten sijaan.
Sijoitukset saattavat muuttua.


Listaukset

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Xetra EXXY EUR 21.08.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.11.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.02.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.02.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12.08.2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Dokumentit

Dokumentit