Hyödykkeet

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
42,74 5,91 2,90 -2,24 -2,74
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
35,45 6,84 8,80 21,94 42,74 18,80 15,35 -20,27 -32,46
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 14.10.2021 EUR 477 152 572
Perusvaluutta EUR
Perustamispäivä 07.08.2007
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Kulusuhde 0,46%
Vuosittainen juokseva kulu 0,46%
Tuotteen rakenne Synteettinen
Menetelmä Swap
Kotipaikka Saksa
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto -
ISA-kelpoisuus Ei
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-tunnus DJCOMEX GY
Liikkeeseenlaskija BlackRock Asset Management Deutschland AG
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Deutschland AG
Hallinnoija State Street Bank GmbH
Säilytysyhteisö State Street Bank GmbH
Tulojen käyttö Ei tuloja
Perustamishinta alkaen 14.10.2021 23,26
Peruutushinta alkaen 14.10.2021 22,57

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 14.10.2021 20 929 718
Sijoitusten lukumäärä alkaen 14.10.2021 0
Vertailuarvon taso alkaen 15.10.2021 EUR 265,35
Vertailuarvon tunnus BCOMEUTR
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 maaliskuuta
3 v beeta alkaen 30.09.2021 0,975
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.09.2021 13,33%

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Chile

  • Espanja

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Meksiko

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 14.10.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji SEDOL Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Vaihto Valuutta Nimellisarvo
Tämä on swap-pohjainen hyödykerahasto, jonka omistukset altistavat vertailuindeksin arvonmuutoksille rahaston fyysisten omistusten sijaan.
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Omaisuuslaji Vaihto Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori SEDOL ISIN Sijainti Valuutta
Tämä on swap-pohjainen hyödykerahasto, jonka omistukset altistavat vertailuindeksin arvonmuutoksille rahaston fyysisten omistusten sijaan.
Sijoitukset saattavat muuttua.


Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
Xetra EXXY EUR 21.08.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.11.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.02.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.02.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Dokumentit

Dokumentit