Korko-sijoitukset

IBTM

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Vertailuindeksiä koskeva tärkeä huomautus – Huomaa, että iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ‑rahaston (”rahasto”) (kaupankäyntitunnus:  IBTM) seuraama vertailuindeksi vaihtuutai tai ympäri viimeisellä viikolla Toukokuu 2016, alkaen entisestä Barclays US Treasury 10 Year Term Index ‑indeksistä ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index ‑indeksiksi. Samalla rahaston sijoitustavoite ja ‑politiikka muuttuvat uutta vertailuindeksiä vastaaviksi. Lisätietoja muutoksesta on saatavilla rahaston antamassa ilmoituksessa, joka on nähtävillä iShares.com-sivuston Document Library ‑osiossa. Voit pyytää lisätietoja myös omalta paikalliselta iShares-välittäjältäsi.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

-3,94 -1,87 9,95 12,76 -4,39
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

-3,86 -1,79 10,08 12,77 -4,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,87 6,21 2,69 3,09 4,80
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

-2,88 6,25 2,75 3,18 4,93
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,85 -0,38 2,69 2,15 -2,87 19,81 14,19 35,62 99,55
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

-1,85 -0,38 2,69 2,15 -2,88 19,93 14,50 36,82 103,27
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 0,93 2,47 0,81 8,46 9,97
Vertailuarvo (%) 0,99 2,57 0,90 8,50 10,00

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.09.2021 USD 3 494 324 560
Rahaston nettovarat alkaen 22.09.2021 USD 4 651 276 597
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 08.12.2006
Perustamispäivä 08.12.2006
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kulusuhde 0,07%
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Otanta
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Puolivuosittain
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.06.2021 0,05%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila Yes/Yes
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00B1FZS798
Bloomberg-tunnus IBTM LN
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 22.09.2021 16 312 240
Sijoitusten lukumäärä alkaen 22.09.2021 17
Vertailuarvon taso alkaen 22.09.2021 USD 122,28
Vertailuarvon tunnus IDCOT74
Jaettu tuotto alkaen 22.09.2021 1,22
Painotettu keskim. kuponki alkaen 22.09.2021 1,55
Tilivuoden päätös 31 lokakuuta
Tehokas duraatio alkaen 22.09.2021 8,07
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 22.09.2021 8,64
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2021 5,67%
Painotettu keskim. YTM. alkaen 22.09.2021 1,22%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.08.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.08.2021 6,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.08.2021 65,32
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.08.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.08.2021 Bond USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.08.2021 222
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.08.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Chile

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 22.09.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 22.09.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 99,88
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 22.09.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Arvopaperilainauksen tuotto 0,05 0,06 0,09 0,12 0,13
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 77,09 76,56 79,85 84,77 81,86
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 92,59 90,73 92,28 97,68 95,00
Vakuus (% lainasta) 109,78 109,42 110,51 109,99 109,91
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.
alkaen 22.09.2021
Nimi Tunnus ISIN SEDOL Vaihto Maa Omaisuuslaji Painotus (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Hyväksymme myös valitut fyysisesti jäljentävät osake-, valtionvelkakirja-, luotto- ja ETF-hyödykkeet vakuudeksi.

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.
Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange IBTM GBP 11.12.2006 B1G52M1 IBTM LN ISTB.L INAVTRBP TRBGBP=INAV IE00B1FZS798 - 2803820 28471874 -
Euronext Amsterdam BTMA EUR 21.11.2008 B3DD6V9 BTMA NA ISTB.AS INAVTRBE TRBEUR=INAV - - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUSM EUR 15.03.2007 BWTNK03 IUSM GY IUSM.DE INAVTRBE TRBEUR=INAV IE00B1FZS798 A0LGP4 - - -
London Stock Exchange IDTM USD 11.12.2006 B1GJF35 IDTM LN IDTM.L INAVTRBU TRBUSD=INAV IE00B1FZS798 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDTM MXN 24.01.2018 - IBTMN MM - - - IE00B1FZS798 - - - -
Borsa Italiana IBTM EUR 20.03.2007 B1KR0K7 IBTM IM IBTM.MI INAVTRBE TRBEUR=INAV - - - - -
SIX Swiss Exchange IBTM USD 16.04.2007 B1S54J0 IBTM SW IBTM.S INAVTRBU TRBUSD=INAV IE00B1FZS798 - 2803820 - -

Dokumentit

Dokumentit