Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.03.2019 USD 2 384,141
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Perustamispäivä 24.10.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi JP Morgan Asia Credit Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,22%
ISIN LU0841155764
Bloomberg-tunnus BATA3AH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8FZBR9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JACI_INX
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,08
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,00
Nimi Painotus (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,96
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,89
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,83
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,83
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 10,71 0,01 0,09 10,85 10,23 - LU0841155764 - -
Class I2 USD Ei ole 12,06 0,01 0,08 12,06 11,32 - LU1111085012 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 10,64 0,01 0,09 10,88 10,18 - LU1200839881 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,24 0,01 0,10 10,24 9,70 - LU1559745671 - -
Class A3 USD Kuukausittain 12,49 0,01 0,08 12,59 11,91 - LU0172393414 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,79 0,00 0,00 10,29 9,45 - LU1200839535 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,12 0,09 0,09 99,42 93,02 - LU1257007309 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 84,46 0,07 0,08 87,05 81,01 - LU0784395997 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,42 0,01 0,07 13,42 12,68 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,28 0,00 0,00 9,56 8,90 - LU1149717156 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 10,79 0,01 0,09 11,00 10,32 - LU0496654236 - -
Class A2 USD Ei ole 41,11 0,04 0,10 41,11 38,71 - LU0063729296 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,26 0,00 0,00 9,61 8,90 - LU1196525700 - -
Class D3 USD Kuukausittain 12,50 0,01 0,08 12,61 11,92 - LU0827875344 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,82 0,01 0,10 10,07 9,30 - LU1250979793 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,24 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,43 0,00 0,00 10,45 9,92 - LU1250980452 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,83 0,01 0,10 10,08 9,30 - LU1250978043 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,23 0,01 0,09 11,44 10,74 - LU0764618053 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,07 0,01 0,09 11,32 10,59 - LU0871639620 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,71 0,00 0,00 10,71 10,17 - LU1250973911 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,82 0,01 0,10 10,00 9,39 - LU0830182670 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,13 0,00 0,00 9,49 8,79 - LU0841166456 - -
Class A1 USD Päivittäinen 12,45 0,01 0,08 12,56 11,87 - LU0063728728 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 10,08 0,01 0,10 10,08 9,50 - LU1728037687 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,41 0,01 0,10 10,49 9,92 - LU0984171172 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,83 0,01 0,09 10,91 10,32 - LU1456638573 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 12,90 0,01 0,08 12,90 12,17 - LU0969580215 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,20 0,00 0,00 7,48 6,93 - LU1200839618 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 11,58 0,01 0,09 11,87 11,10 - LU1200839709 - -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 10,80 0,01 0,09 11,01 10,33 - LU0827875690 - -
Class D2 USD Ei ole 13,63 0,01 0,07 13,63 12,81 - LU0776122383 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 102,27 0,13 0,13 103,95 97,44 - LU1023054775 - -
Class D6 USD Kuukausittain 11,69 0,01 0,09 11,84 11,16 - LU0827875427 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,07 0,01 0,08 12,07 11,47 - LU0969580132 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Dokumentit

Dokumentit