Skip to content

Osakkeet

BGF Euro-Markets Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 EUR 1 896,892
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Eurozone Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI EMU Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0827878280
Bloomberg-tunnus BEMKD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7YCS39
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSDEEMUN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro-Markets Fund, Class D2, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1033 Eurozone Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,37
SAFRAN SA 5,87
ASML HOLDING NV 4,85
SAP SE 4,39
ALLIANZ SE 4,33
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 4,02
AIRBUS SE 3,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,70
ADIDAS AG 3,65
VINCI SA 3,54
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 39,21 0,12 0,31 39,60 32,88 - LU0827878280 - -
Class A2 USD Ei ole 35,28 0,11 0,31 35,65 29,81 - LU0171277485 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 28,14 0,08 0,29 28,14 22,95 - LU0162689763 - -
Class D2 EUR Ei ole 36,11 0,10 0,28 36,11 29,11 - LU0252966485 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,48 0,05 0,30 16,48 13,03 - LU0969580488 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 23,56 0,11 0,47 23,81 20,06 - LU0827878447 - -
Class I2 EUR Ei ole 36,06 0,10 0,28 36,06 28,99 - LU0368230206 - -
Class X2 EUR Ei ole 38,63 0,12 0,31 38,63 30,83 - LU0147386659 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 12,98 0,03 0,23 12,98 10,59 - LU1414096542 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 17,03 0,05 0,29 17,03 13,79 - LU0906886691 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 22,75 0,07 0,31 22,75 18,10 - LU1270847343 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,07 0,04 0,27 15,07 11,82 - LU1185942403 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 15,15 0,05 0,33 15,15 12,22 - LU0986743572 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 25,26 0,12 0,48 25,54 21,51 - LU0204061948 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 117,55 0,36 0,31 117,55 93,25 - LU1791806182 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 28,25 0,08 0,28 28,25 23,03 - LU0827878363 - -
Class A2 EUR Ei ole 32,49 0,09 0,28 32,49 26,39 - LU0093502762 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 19,47 0,06 0,31 19,47 15,88 - LU0589470326 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokumentit

Dokumentit