Käteinen

BGF Euro Reserve Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahamarkkinarahasto (MMF) ei ole taattu sijoitusväline. MMF-sijoitus poikkeaa talletuksiin tehdystä sijoituksista; MMF:ään sijoitettu pääoma voi vaihdella, ja pääoman menettämisen riskistä vastaa sijoittaja. MMF ei ole riippuvainen ulkopuolisesta tuesta MMF:n likviditeetin takaamisessa tai osakekohtaisen substanssiarvon vakauttamisessa. Lyhytaikaisissa rahamarkkinarahastoissa hintavaihtelut eivät yleensä ole voimakkaita. Korkojen muutokset vaikuttavat rahastoon. Pääoman menetys: voi tapahtua automaattinen osuuksien lunastus, joka vähentää kunkin sijoittajan osuuksien määrää. Tämä osuuksien lunastus johtaa pääoman menetykseen sijoittajille. Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Luottoriski: Rahastoon sisältyvän rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija ei ehkä maksa korkoja tai lainapääomaa niiden erääntyessä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

-0,30 -0,48 -0,50 -0,51 -0,57
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-0,49 -0,53 -0,55 -0,60 -0,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,57 -0,53 -0,47 -0,18 -0,15
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-0,67 -0,61 -0,57 -0,23 -0,17
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,57 -0,06 -0,16 -0,57 -1,58 -2,34 -1,78 -1,65
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-0,67 -0,06 -0,18 -0,67 -1,81 -2,81 -2,31 -1,92

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.01.2021 EUR 120,880
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 2
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 24.07.2009
Perustamispäivä 24.07.2009
Omaisuuslaji Käteinen
Morningstar-luokka EUR Money Market - Short Term
Vertailuindeksi EUR 1-Week LIBID
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN LU0432365988
Bloomberg-tunnus BLRERA2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3P22J4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MLE7DLIBID
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

1 päivän tuotto alkaen 25.01.2021 -0,01%
Painotettu keskimääräinen maturiteetti alkaen 25.01.2021 42 days
Painotettu keskimääräinen voimassaoloaika alkaen 25.01.2021 42 days

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 69,96%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 30,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-tiedot sijoitusprosessin tutkimus-, arvopaperin valinta- ja salkun tarkastusvaiheissa. Rahastonhoitaja järjestää joka toinen viikko luottokokouksia, joissa jokainen luotto tutkitaan sisäisen suhteellisen arvoanalyysin avulla, johon sisältyy laadullisia hallintonäkökohtia yhdistettyinä ulkopuolisten tiedon toimittajien määrittämiin ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomittareihin. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Nimi Investointi Painotus (%) Nimellisarvo Markkina-arvo ISIN CUSIP Kuponki (%) Maturiteetti Sijainti Maturity/Reset
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 22.01.2021

% markkina-arvosta

alkaen 22.01.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 72,13 0,00 0,00 25.01.2021 72,55 72,13 - LU0432365988 - -
Class X2 EUR Ei ole 9,80 0,00 0,00 25.01.2021 9,85 9,80 - LU1456581872 - -
Class D2 EUR Ei ole 72,61 0,00 0,00 25.01.2021 73,04 72,61 - LU0432366796 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Matt Clay
Matt Clay

Dokumentit

Dokumentit