Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

29,89 11,22 1,92 20,01 -24,34
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

34,96 8,69 -1,86 19,63 -20,92
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-24,34 -2,55 5,98 -2,89 1,73
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-20,92 -2,44 6,37 -2,55 1,98
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-24,34 7,74 28,46 -24,34 -7,46 33,69 -25,40 26,75
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-20,92 9,40 29,21 -20,92 -7,16 36,20 -22,76 31,21

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.01.2021 USD 856,618
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 45
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 28.02.2007
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Latin America Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Latin America Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,35%
ISIN LU0252965164
Bloomberg-tunnus MERLADE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B65Z3P7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSLANTEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 3,41
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 22,86
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 93,87
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Equity Emerging Mkts Latin Am
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 212,86
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 140
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.07.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 22,52%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 97,74%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 2,26%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 12,96% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Latin American Fund, Class D2, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 241 Latin America Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,56
VALE SA 9,33
BANCO BRADESCO SA 8,02
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,43
Nimi Painotus (%)
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,86
SUZANO SA 3,66
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,63
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,49
CEMEX SAB DE CV 2,95
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 55,94 -1,38 -2,41 77,34 38,24 - LU0252965164 - -
Class A2 EUR Ei ole 50,28 -1,25 -2,43 70,04 34,60 - LU0171289498 - -
Class I2 EUR - 8,49 -0,21 -2,41 11,71 5,79 - LU0368234455 - -
Class D2 USD Ei ole 67,53 -2,17 -3,11 85,11 41,31 - LU0252970081 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 47,24 -1,18 -2,44 66,21 32,71 - LU0408221785 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,38 -0,18 -3,24 6,96 3,35 - LU0521028802 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 38,37 -1,23 -3,11 49,33 23,61 - LU0827884411 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 41,04 -1,19 -2,82 55,32 29,87 - LU0204063647 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 45,56 -1,48 -3,15 58,73 28,32 - LU0827884254 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,65 -0,18 -3,09 7,33 3,50 - LU0572108347 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 41,03 -1,19 -2,82 55,40 29,94 - LU0827884098 - -
Class A2 USD Ei ole 60,70 -1,96 -3,13 77,06 37,37 - LU0072463663 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 8,10 -0,26 -3,11 10,31 4,98 - LU0788109048 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 40,67 -1,18 -2,82 55,07 29,83 - LU0462858670 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,72 -0,18 -3,05 7,34 3,54 - LU0827884171 - -
Class X2 USD Ei ole 76,02 -2,45 -3,12 94,64 46,01 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 7,51 -0,25 -3,22 9,84 4,69 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 8,00 -0,26 -3,15 10,40 4,97 - LU0827884338 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 47,36 -1,17 -2,41 66,31 32,81 - LU0827883959 - -
Class A2 GBP Ei ole 44,37 -1,29 -2,83 59,45 32,09 - LU0171289738 - -
Class I2 USD - 10,25 -0,33 -3,12 12,89 6,26 - LU1847653067 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,76 -0,29 -3,20 11,64 5,49 - LU1023057877 - -
Class D2 GBP Ei ole 49,36 -1,43 -2,82 65,65 35,49 - LU0827883876 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 6,01 -0,19 -3,06 7,75 3,70 - LU0827884502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit