Skip to content

Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.01.2020 USD 580,957
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 05.04.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0147417983
Bloomberg-tunnus BGUBUX2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7359620
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10VATR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Basic Value Fund, Class X2, alkaen 31.12.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 424 US Large-Cap Value Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,45
WELLS FARGO 4,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,02
CITIGROUP INC 3,52
PFIZER INC 3,17
Nimi Painotus (%)
COMCAST CORP CLASS A 3,14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,00
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
CISCO SYSTEMS INC 2,70
AES CORP 2,31
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 117,41 0,39 0,33 120,99 101,86 - LU0147417983 - -
Class D2 USD Ei ole 103,12 0,34 0,33 106,29 90,37 - LU0275209954 - -
Class A2 USD Ei ole 93,14 0,30 0,32 96,02 82,24 - LU0072461881 - -
Class A4 USD Vuotuinen 92,23 0,30 0,33 95,08 81,73 - LU0162691827 - -
Class I2 USD Ei ole 101,67 0,33 0,33 104,78 88,87 - LU0368249990 - -
Class D2 GBP Ei ole 79,28 0,20 0,25 81,77 68,72 - LU0827886200 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,86 0,06 0,34 18,41 15,90 - LU0602533316 - -
Class I2 EUR Ei ole 92,45 0,35 0,38 94,55 77,86 - LU1559748261 - -
Class D4 USD Vuotuinen 93,30 0,31 0,33 96,16 82,67 - LU0827886465 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 63,03 0,21 0,33 65,03 56,92 - LU0329591993 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 148,61 0,50 0,34 153,16 131,32 - LU1333800354 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 83,87 0,32 0,38 85,79 71,60 - LU0213336463 - -
Class A2 EUR Ei ole 84,70 0,32 0,38 86,64 72,05 - LU0171293920 - -
Class A2 GBP Ei ole 71,60 0,17 0,24 73,87 62,54 - LU0171296279 - -
Class D2 EUR Ei ole 93,77 0,35 0,37 95,91 79,17 - LU0827886119 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 71,58 0,17 0,24 74,00 62,74 - LU0827886549 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 59,69 0,20 0,34 61,59 54,19 - LU0200685153 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 70,81 0,18 0,25 73,05 62,06 - LU0204064967 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit