Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.03.2019 EUR 497 651 827
Net Assets of Fund alkaen 25.03.2019 USD 13 621 045 578
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 08.09.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI World Index Net EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,16%
ISIN IE00B62NV726
Bloomberg-tunnus BGIWEII
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B62NV72
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRLNEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,09
MICROSOFT CORP 2,07
AMAZON COM INC 1,73
FACEBOOK CLASS A INC 0,98
JOHNSON & JOHNSON 0,93
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,90
JPMORGAN CHASE & CO 0,89
ALPHABET INC CLASS A 0,85
EXXON MOBIL CORP 0,85
BANK OF AMERICA CORP 0,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst EUR Päivittäinen 20,94 -0,15 -0,71 21,50 18,25 20,93 IE00B62NV726 20,96 -
Flex GBP Ei ole 22,92 -0,05 -0,22 24,31 20,64 22,91 IE00B61BMR49 22,94 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 16,52 -0,04 -0,22 17,73 15,11 16,51 IE00B62HNT07 16,53 -
Inst USD Neljännesvuosittain 16,06 -0,06 -0,37 16,91 14,11 16,05 IE00B62NX656 16,07 -
Flex USD Neljännesvuosittain 23,02 -0,08 -0,37 24,05 20,15 23,01 IE00B616R411 23,05 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 23,30 -0,17 -0,71 23,74 20,24 23,29 IE00B62WCL09 23,33 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 13,26 -0,10 -0,71 13,62 11,56 13,25 IE00B61MGS68 13,27 -
Inst GBP Ei ole 22,38 -0,05 -0,22 23,76 20,19 22,37 IE00B62C5H76 22,41 -
Flex Hedged EUR - 10,15 -0,04 -0,40 10,35 8,95 10,14 IE00BFZPRS19 10,16 -
Flex GBP Päivittäinen 20,82 -0,05 -0,22 22,36 19,05 20,81 IE00B6385520 20,84 -
Class D EUR Ei ole 10,97 -0,08 -0,71 11,17 9,52 10,96 IE00BD0NCM55 10,98 -
Inst USD Neljännesvuosittain 18,59 -0,07 -0,37 19,43 16,28 18,58 IE00B62WG306 18,61 -
Class D Hedged GBP - 10,51 -0,04 -0,40 10,73 9,28 10,51 IE00BGL88775 10,52 -
Flex Hedged GBP - 10,10 -0,04 -0,40 10,56 8,88 10,09 IE00BFZPRR02 10,11 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 25,32 -0,18 -0,71 25,77 21,98 25,31 IE00B61D1398 25,35 -
Class D GBP Ei ole 11,14 -0,02 -0,22 11,83 10,05 11,14 IE00BD0NCL49 11,16 -
Class D USD Ei ole 11,43 -0,04 -0,37 11,94 10,00 11,42 IE00BD0NCN62 11,44 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit