Korko-sijoitukset

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.05.2019 EUR 926,132
Rahaston perustaminen 30.06.2003
Perustamispäivä 30.06.2003
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,02%
ISIN GB0033157560
Bloomberg-tunnus BGIECOI
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 3315756
Bloomberg-vertailuarvon tunnus EURCRETTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund, Flex, alkaen 30.04.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 952 EUR Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,60
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS 2.5 10/25/2022 1,16
KFW 0.625 01/07/2028 1,06
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 1,02
KFW 0.25 09/15/2025 0,71
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,67
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 1.25 05/01/2025 0,64
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,63
KFW 0.5 09/15/2027 0,61
ASML HOLDING NV MTN RegS 3.375 09/19/2023 0,58
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex EUR Ei ole 19,06 0,01 0,03 19,08 18,40 19,03 GB0033157560 19,09 -
Flex EUR Päivittäinen 12,86 0,00 0,03 12,88 12,53 12,84 IE00B1JC0J29 12,88 -
Inst EUR Puolivuosittain 10,73 0,00 0,03 10,74 10,45 10,72 IE00B8138T89 10,75 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit