Renta variable

BGF World Financials Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo, e invirtiendo de forma coherente con los principios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) aplicados a la inversión. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en servicios financieros. Los activos totales del Fondo se invertirán de acuerdo con lo establecido en su Política ESG, tal como se indica en el folleto. Para obtener más información sobre las características ESG, consulte el folleto y visite el sitio web de BlackRock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 07 ene 2026
USD 2.867.607.973
Fecha de lanzamiento del fondo
03 mar 2000
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI ACWI Financials Index
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWDFIU
Fecha de lanzamiento de la serie
07 ene 2026
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,80%
ISIN
LU3225961971
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BN6QMB7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
53
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
13,81
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
1,48

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,27
CITIGROUP INC 4,98
CHARLES SCHWAB CORP 3,45
UBS GROUP AG 3,06
BARCLAYS PLC 2,79
Nombre Peso (%)
DEUTSCHE BANK AG 2,68
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,62
BNP PARIBAS SA 2,51
KKR AND CO INC 2,46
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,46
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 USD 31,70 - - 07 ene 2026 31,70 31,70 LU3225961971
Class D10 USD 11,01 -0,10 -0,90 07 ene 2026 11,11 9,75 LU3198989645
A2 EUR 67,04 -0,50 -0,74 07 ene 2026 67,58 42,65 LU0171304719
A2 Cubierta HKD 254,18 -2,25 -0,88 07 ene 2026 256,43 153,47 LU1791807156
C2 EUR 49,85 -0,37 -0,74 07 ene 2026 50,25 32,01 LU0331289321
D2 GBP 66,67 -0,43 -0,64 07 ene 2026 67,28 43,81 LU3017369839
Class X10 USD 20,00 -0,18 -0,89 07 ene 2026 20,18 12,58 LU2471418637
D2 EUR 76,95 -0,57 -0,74 07 ene 2026 77,57 48,68 LU0827889055
I2 JPY 4.964,00 -38,00 -0,76 07 ene 2026 5.005,00 2.745,00 LU2763539777
E2 EUR 59,65 -0,44 -0,73 07 ene 2026 60,13 38,09 LU0171305443
C2 USD 58,28 -0,51 -0,87 07 ene 2026 58,79 35,02 LU0147401128
A2 USD 78,39 -0,68 -0,86 07 ene 2026 79,07 46,67 LU0106831901
A4 EUR 19,78 -0,14 -0,70 07 ene 2026 19,94 12,58 LU2344713768
A2 GBP 58,08 -0,38 -0,65 07 ene 2026 58,62 38,37 LU3017369755
Class S2 EUR 19,39 -0,14 -0,72 07 ene 2026 19,54 12,25 LU2624961558
E2 USD 69,75 -0,61 -0,87 07 ene 2026 70,36 41,68 LU0147401714
I2 EUR 27,12 -0,19 -0,70 07 ene 2026 27,33 17,12 LU2032644028
Class S2 Hedged EUR 21,45 -0,18 -0,83 07 ene 2026 21,63 12,97 LU2624961392
A2 Cubierta SGD 26,79 -0,24 -0,89 07 ene 2026 27,03 16,34 LU1668664300
Class S2 USD 22,67 -0,20 -0,87 07 ene 2026 22,87 13,40 LU2624961475
D2 USD 89,97 -0,79 -0,87 07 ene 2026 90,76 53,26 LU0329593262
X2 USD 47,17 -0,41 -0,86 07 ene 2026 47,58 27,71 LU0988582291
Class A10 USD 19,96 -0,17 -0,84 07 ene 2026 20,13 12,72 LU2533724519

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.380 USD
-26,2%
3.950 USD
-17,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.650 USD
-23,5%
9.570 USD
-0,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.050 USD
10,5%
14.040 USD
7,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.660 USD
56,6%
22.540 USD
17,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 dic 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 dic 2025
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 31 dic 2025
90,54%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 dic 2025
9,44%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Literatura

Literatura