Renta variable

BGF Systematic Nasdaq Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 21 abr 2026
USD 15.275.208
Fecha de lanzamiento del fondo
16 abr 2026
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
NASDAQ 100
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,60%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSNEHI2
Fecha de lanzamiento de la serie
16 abr 2026
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,65%
ISIN
LU3233352577
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BVMW6X5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a -
-
Ratio precio/beneficio
a -
-
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a -
-

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

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Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 USD 10,18 0,00 0,00 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352577
A6 Cubierta JPY 1.018,00 1,00 0,10 21 abr 2026 1.018,00 1.000,00 LU3293796713
A5G Cubierta EUR 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233351413
A6 USD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233351686
A6 Cubierta GBP 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352064
A6 Cubierta AUD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233351843
X2 USD 10,18 0,00 0,00 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352650
A6 Cubierta CAD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3293796630
A2 USD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233351256
A6 Cubierta CHF 10,17 0,00 0,00 21 abr 2026 10,17 10,00 LU3293796804
A5G Cubierta CHF 10,17 0,00 0,00 21 abr 2026 10,17 10,00 LU3233351504
A6 Cubierta CNH 101,80 0,08 0,08 21 abr 2026 101,80 100,00 LU3233351926
A5G USD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233351330
D2 USD 10,18 0,00 0,00 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352221
A6 Cubierta HKD 101,81 0,07 0,07 21 abr 2026 101,81 100,00 LU3233351769
D6 USD 10,18 0,00 0,00 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352494
A6 Cubierta SGD 10,18 0,01 0,10 21 abr 2026 10,18 10,00 LU3233352148

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Travis Cooke
Travis Cooke

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.170 USD
-38,3%
2.780 USD
-22,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.640 USD
-33,6%
11.780 USD
3,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.310 USD
23,1%
22.270 USD
17,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.590 USD
65,9%
31.950 USD
26,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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