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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,64 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,47 |
| FNMA_25-44B FB | 3,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,74 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 2,12 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,97 |
| FHLMC_5547 FH | 1,88 |
| FHR_5545 FD | 1,72 |
| FNMA_25-41E FD | 1,71 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,51 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 Cubierta | SGD | 10,00 | - | - | 07 ene 2026 | - | - | LU3225976227 |
| D2 Cubierta | EUR | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,25 | 9,87 | LU1423762027 |
| Class S2 | USD | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 11,52 | 10,85 | LU2624961632 |
| Class A10 | USD | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,07 | 9,96 | LU2708803478 |
| C1 | USD | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 8,21 | 8,06 | LU0155447161 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,97 | 10,56 | LU2624961715 |
| A3 Cubierta | SGD | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 8,81 | 8,68 | LU1062843773 |
| Class I5 USD | USD | 9,83 | 0,01 | 0,10 | 07 ene 2026 | 9,91 | 9,66 | LU1883300532 |
| A1 | USD | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 07 ene 2026 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| X2 | USD | 18,31 | 0,01 | 0,05 | 07 ene 2026 | 18,31 | 17,17 | LU0245444947 |
| A3 | EUR | 7,04 | 0,01 | 0,14 | 07 ene 2026 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| A2 | EUR | 13,28 | 0,03 | 0,23 | 07 ene 2026 | 14,40 | 12,82 | LU2812466584 |
| A3 | USD | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 07 ene 2026 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| Class S2 | EUR | 9,85 | 0,01 | 0,10 | 07 ene 2026 | 10,65 | 9,50 | LU2624961806 |
| C2 | USD | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 11,62 | 11,12 | LU0331289081 |
| A2 Cubierta | EUR | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,09 | 9,75 | LU0839485744 |
| D3 | USD | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 9,48 | 9,29 | LU0592702228 |
| A3 Cubierta | CNH | 97,12 | 0,02 | 0,02 | 07 ene 2026 | 98,61 | 96,99 | LU2641782409 |
| A2 Cubierta | SGD | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,56 | 10,23 | LU2776001294 |
| Class S3 | USD | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,37 | 10,16 | LU2624961988 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96,25 | 0,02 | 0,02 | 07 ene 2026 | 98,58 | 96,12 | LU2708803551 |
| Class A3G | HKD | 78,67 | 0,01 | 0,01 | 07 ene 2026 | 79,01 | 78,39 | LU3135082264 |
| I2 Cubierta | EUR | 10,35 | 0,01 | 0,10 | 07 ene 2026 | 10,35 | 9,96 | LU1423762613 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 9,96 | 9,73 | LU2667125459 |
| I2 | USD | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 12,44 | 11,71 | LU1479925726 |
| Class D3G | HKD | 100,03 | 0,01 | 0,01 | 07 ene 2026 | 100,28 | 99,61 | LU3135082421 |
| D2 | USD | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 16,25 | 15,31 | LU0827887356 |
| A2 | USD | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 15,52 | 14,68 | LU0154237225 |
| Class A3G | USD | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 10,14 | 10,01 | LU2621334783 |
| E2 | EUR | 11,74 | 0,02 | 0,17 | 07 ene 2026 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| E2 | USD | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 07 ene 2026 | 13,72 | 13,04 | LU0154237738 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 3 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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13.430 SGD
-10,5%
|
13.210 SGD
-4,1%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.430 SGD
-10,5%
|
13.620 SGD
-3,2%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.390 SGD
-4,1%
|
14.680 SGD
-0,7%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.180 SGD
1,2%
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16.130 SGD
2,5%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.