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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | |||||
| Índice de Referencia (%) USD |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
De 30 sept 2025 a 30 sept 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2026 |
- | - | - | - | 15,63 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2026 |
- | - | - | - | 16,01 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 8,79 | - | - | - | 8,04 |
| Índice de Referencia (%) USD | 9,15 | - | - | - | 8,41 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 8,72 | -5,61 | -4,80 | -4,25 | 8,79 | - | - | - | 8,88 |
| Índice de Referencia (%) USD | 9,04 | -5,57 | -4,71 | -4,07 | 9,15 | - | - | - | 9,28 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Riesgos clave
El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad.
Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades gubernamentales de mercados emergentes registran un mayor «riesgo de crédito» que los de las economías desarrolladas.
Los precios de los activos de renta fija pueden experimentar un gran retroceso cuando suben los tipos de interés. Los bonos a largo plazo son más sensibles a las fluctuaciones en los tipos de interés por el volumen de pagos que se acumulan en el futuro, lo que los vuelve más volátiles en comparación con los bonos a corto plazo.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital.
Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 11 nov 2026
USD 1.659.190.622
Fecha de lanzamiento de la serie
24 sept 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,35%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
28 febrero
Offer price
a 11 nov 2026
109,09
Activos netos del Fondo
a 11 nov 2026
USD 1.659.190.622
Fecha de lanzamiento del fondo
24 sept 2025
Divisa base
USD
Benchmark Index
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Acciones en circulación
a 11 nov 2026
15.514.374,00
ISIN
DE000A2QP4D2
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
BLTN NA
Bid Price
a 11 nov 2026
105,88
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 11 nov 2026
10
Ticker del índice de referencia
JPEIBRZC
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Cupón Promedio Ponderado
a 11 nov 2026
0,00
Duración Efectiva
a 11 nov 2026
1,85
Nivel de referencia
a 11 nov 2026
USD 153,40
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento a peor
a 11 nov 2026
14,41
Vencimiento medio ponderado
a 11 nov 2026
1,98
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Austria
-
Dinamarca
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Irlanda
-
Italia
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Reino Unido
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
a 11 nov 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 99,94 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 11 nov 2026
% de valor de mercado
a 11 nov 2026
% de valor de mercado
a 11 nov 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | BLTN | USD | 26 sept 2025 | BSTRKZ2 | BLTN NA | BLTN.AS |
| Euronext Amsterdam | BLNT | EUR | 30 jun 2026 | BVK9GP0 | BLNT NA | BLNT.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | BLTN | MXN | 29 dic 2025 | BVJ71V6 | BLTNN MM | BLTNN.MX |
| SIX Swiss Exchange | BLTN | USD | 15 abr 2026 | BT22772 | BLTN SE | BLTN.S |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.690 USD
-33,1%
|
5.580 USD
-17,7%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.690 USD
-33,1%
|
5.580 USD
-17,7%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.750 USD
-2,5%
|
10.910 USD
3,0%
|
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.950 USD
29,5%
|
13.930 USD
11,7%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) (con la excepción de Suiza): el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
Los fondos domiciliados en Alemania son «organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios» de conformidad con las directivas en el sentido de la Ley alemana sobre inversiones. La gestión de estos fondos corre a cargo de BlackRock Asset Management Deutschland AG, entidad autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo o la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de esa Clase y los precios de las participaciones, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones puede obtenerse en http://deutsche-boerse.com y/o en http://www.reuters.com. Las participaciones / acciones de un ETF OICVM que se hayan adquirido en el mercado secundario, por lo general, no pueden revenderse directamente al mismo ETF OICVM. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas.
Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en las páginas de productos correspondientes de los países en los que el fondo está registrado para su venta. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo está registrado.
LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS
Este documento constituye material promocional y será válido durante los 12 meses siguientes a su publicación
BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.
Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.
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