Renta fija

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 12 may 2026
GBP 5.319.132
Fecha de lanzamiento de la serie
15 jul 2025
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
FTFIBGT
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,03%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
ISGTSAG
Activos netos del Fondo
a 12 may 2026
GBP 607.801.228
Fecha de lanzamiento del fondo
22 may 2000
Divisa base
GBP
Índice de referencia
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,06%
ISIN
IE000HUGXBE0
Inversión inicial mínima
GBP 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
GBP Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSLNVK0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2026
70
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 30 abr 2026
7,31
Duración Efectiva
a 30 abr 2026
7,24
WAL to Worst
a 30 abr 2026
10,58
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 30 abr 2026
4,87
Rendimiento a peor
a 30 abr 2026
4,87
Vencimiento medio ponderado
a 30 abr 2026
10,58

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 mar 2026)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 mar 2026
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 mar 2026
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2026
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2,69
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2,65
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,62
UK CONV GILT 4.75 10/22/2035 2,40
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,37
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,35
UK CONV GILT 4.5 06/07/2028 2,26
UK CONV GILT 4.125 07/22/2029 2,25
UK CONV GILT 0.125 01/31/2028 2,20
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 3.75 03/07/2027 2,19
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S GBP 10,07 -0,06 -0,62 12 may 2026 10,58 9,92 IE000HUGXBE0
Flexible Accumulatin GBP 200,93 -1,26 -0,62 12 may 2026 211,13 196,69 IE0009N6IG93
D GBP 8,65 -0,05 -0,62 12 may 2026 9,09 8,47 IE00BD0NC250
Flex GBP 12,72 -0,08 -0,62 12 may 2026 13,36 12,45 IE00B5BD4447
Inst GBP 21,33 -0,13 -0,62 12 may 2026 22,42 20,90 IE0007410420
Inst GBP 7,77 -0,05 -0,62 12 may 2026 8,20 7,77 IE0030308773

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.910 GBP
-11,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.050 GBP
0,5%
10.060 GBP
0,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.490 GBP
14,9%
11.880 GBP
5,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura