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USDB
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF ACTIVA
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
-
Rentabilidad
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 20 feb 2026
USD 42.700.380
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
S&P 500 Price Return Index
Acciones en circulación
a 20 feb 2026
8.236.000,00
ISIN
IE000EOFR2K5
Domicilio
Irlanda
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo
Fecha de lanzamiento del fondo
30 sept 2025
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,50%
Uso de los ingresos
Acumulación
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
USDB LN
Características de la estrategia
Características de la estrategia
El Fondo trata reflejar la rentabilidad de precios de la renta variable estadounidense de gran capitalización, representada por el S&P 500 Index (el «Índice de Referencia»), hasta un límite máximo aproximado predeterminado (el «Límite Máximo de Ganancias»), al tiempo que trata de proporcionar un nivel de protección frente a la evolución negativa del Índice de Referencia por debajo de un cierto nivel (el «Colchón Aproximado») cuando las Acciones se mantienen desde el principio hasta el final de un periodo de resultados (el «Periodo de Resultados»).
La tabla a continuación muestra los niveles del Colchón Aproximado y el Límite Máximo de Ganancias al inicio del Periodo de Resultados actual, junto con una indicación de los valores más recientes de que se disponga durante dicho Periodo. Las siguientes características de la estrategia deben leerse junto con el folleto del Fondo, los suplementos relevantes y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID)/documento de datos fundamentales (KID) del Fondo (incluidos los riesgos asociados a una inversión en el Fondo), antes de realizar cualquier inversión.
La tabla a continuación muestra los niveles del Colchón Aproximado y el Límite Máximo de Ganancias al inicio del Periodo de Resultados actual, junto con una indicación de los valores más recientes de que se disponga durante dicho Periodo. Las siguientes características de la estrategia deben leerse junto con el folleto del Fondo, los suplementos relevantes y el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID)/documento de datos fundamentales (KID) del Fondo (incluidos los riesgos asociados a una inversión en el Fondo), antes de realizar cualquier inversión.
| Valor aproximado al inicio del Periodo de Resultados | |
|---|---|
|
Límite Máximo de Ganancias al inicio del Periodo de Resultados
|
5,19% |
|
Colchón Aproximado al inicio del Periodo de Resultados
|
14,91% |
|
Pérdida antes del Colchón Aproximado
|
-5,11% |
|
Fecha de inicio del Periodo de resultados
|
01 ene 2026 |
|
Fecha de cierre del Periodo de Resultados
|
31 mar 2026 |
| Valores recientes | |
|---|---|
|
Periodo de resultados restante (Días)
a 19 feb 2026
|
40 |
|
Límite Máximo de Ganancias restante
a 19 feb 2026
|
4,59% |
|
Rentabilidad del Índice de Referencia que se requiere para alcanzar el Límite Máximo de Ganancias restante
a 19 feb 2026
|
5,07% |
|
Colchón Aproximado restante
a 19 feb 2026
|
14,56% |
|
Pérdida potencial antes del Colchón Aproximado
a 19 feb 2026
|
-5,65% |
| Valores del Índice de Referencia | |
|---|---|
|
Índice de Referencia
|
SNP500PX |
|
Valor del Índice de Referencia
a 19 feb 2026
|
USD 6.861,89 |
|
Valor aproximado del Índice de Referencia alcanzado el cual entra en acción el Límite Máximo de Ganancias
a 19 feb 2026
|
USD 7.210,00 |
|
Valor aproximado del Índice de Referencia en el que entra en acción el Colchón Aproximado
a 19 feb 2026
|
USD 6.505,00 |
|
Valor aproximado del Índice de Referencia en el cual deja de actuar el Colchón Aproximado
a 19 feb 2026
|
USD 5.475,00 |
Información importante: Capital en riesgo. El valor de las inversiones puede tanto disminuir como aumentar, y no está garantizado. El Fondo plantea un riesgo de pérdida de capital y los inversores podrían no recuperar el importe invertido inicialmente. No puede garantizarse que el Fondo tenga éxito a la hora de proporcionar estos resultados de inversión en ningún Periodo de Resultados.
Características de la estrategia
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 19 feb 2026
121
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 19 feb 2026
4,24
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 19 feb 2026
27,61
Weighted Average Swap Fee
a 19 feb 2026
4,50
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Dinamarca
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Reino Unido
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Componentes del Benchmark
Componentes del Benchmark
a 19 feb 2026
| Localización | Peso (%) | ISIN | Nombre | Sector | Ticker |
|---|
Los diez componentes principales del Benchmark del Fondo se enumeran a continuación; pueden o no ser retenidos por el Fondo. El Fondo busca monitorizar el desempeño del Benchmark mediante el uso de derivados.
Desglose del Benchmark
Desglose del Benchmark
Los desgloses que se muestran aquí representan los del Benchmark.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USDB | GBP | 03 oct 2025 | BN2TBW4 | USDB LN | USDB.L |
| Euronext Amsterdam | USDB | USD | 03 oct 2025 | BN2SB87 | USDB NA | USDB.AS |
| Xetra | DBUS | EUR | 06 oct 2025 | BN2T8C3 | DBUS GY | DBUS.DE |
| Borsa Italiana | USDB | EUR | 03 oct 2025 | BPRB9N6 | USDB IM | USDB.MI |
| SIX Swiss Exchange | USDB | USD | 03 oct 2025 | BPRB9K3 | USDB SE | USDB.S |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
kpeppo
kmccleme
monto
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.690 USD
-23,1%
|
6.390 USD
-8,6%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.860 USD
-11,4%
|
10.910 USD
1,8%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.910 USD
9,1%
|
14.190 USD
7,3%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.100 USD
21,0%
|
15.340 USD
8,9%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE): BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44-207-743-2030. Para su protección, las llamadas suelen grabarse.
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV, iShares V, iShares VI y iShares VII (juntas “las Sociedades”) son sociedades de inversión de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institución supervisora de entidades financieras de dicho país (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.
Puede obtener más información sobre el Fondo y la Clase de participación, como datos sobre las principales inversiones subyacentes de esta última y los precios por participación, en la web de iShares www.ishares.com, en el número de teléfono +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de participación está disponible en http://deutsche-boerse.com y/o http://www.reuters.com. Habitualmente, las participaciones/acciones de un ETF OICVM que se han adquirido en el mercado secundario no pueden volver a venderse directamente al propio ETF OICVM. Los inversores que no sean Partícipes autorizados deberán comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor bursátil) y, con ello, cabe la posibilidad de que incurran en comisiones e impuestos adicionales. Además, dado que el precio de mercado al que se negocian las Participaciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Participación, es posible que los inversores deban abonar un importe superior al Valor liquidativo por Participación vigente y reciban un importe inferior a dicho Valor en operaciones de venta.
Para inversores en España: Este documento es material de promoción comercial. Los fondos mencionados se han registrado para su distribución pública en España. El folleto de venta se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos registrados en el Registro Oficial de la CNMV son iShares plc (número de registro 801), iShares II plc (número de registro 802), iShares III plc (número de registro 806), iShares IV plc (número de registro 1402), iShares V plc (número de registro 977), iShares VI plc (número de registro 1091), iShares VII plc (número de registro 886) e iShares (Lux) (número de registro 905). Con el fin de comprobar qué subfondos pertenecientes a los fondos mencionados anteriormente están registrados para su distribución pública en España, debe consultarse siempre previamente el Registro Oficial de la CNMV. Toda decisión de invertir deberá basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto de la Sociedad, en el Documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs KID) y en la memoria y cuentas no auditadas semestrales más recientes, y/o en la memoria y cuentas auditadas anuales, cuyas copias se pueden conseguir de forma gratuita en www.iShares.es, disponible en español y en inglés. Los inversores deberían consultar los riesgos específicos del fondo en el PRIIPs KID y en el folleto de la Sociedad. Este documento menciona productos o servicios de BlackRock, Inc. (o filiales de la misma) que pueden ofrecerse directa o indirectamente en la jurisdicción de Andorra, y no debe considerarse como una promoción comercial en ninguna jurisdicción, incluido el Principado de Andorra. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español y portugués.
Inversores restringidos: Este documento no es, y no debe considerarse bajo ninguna circunstancia como una publicidad o cualquier otro tipo de oferta pública de acciones en los EEUU o Canadá. Este documento no está dirigido a personas residentes en los EEUU, Canadá o ninguna de sus provincias ni territorios, donde las compañías/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya registrado el folleto con cualquier comisión de valores o autoridad reguladora. Las compañías/valores no podrán ser adquiridos o poseídos, ni adquiridos con los valores de un Plan ERISA.
Riesgo de capital: El historial de rentabilidad no representa un indicador fiable de la rentabilidad actual o futura y no debería ser el único factor que sopesar al escoger un producto o estrategia. Las variaciones en los tipos de cambio entre divisas podrán también ocasionar disminuciones o incrementos en el valor de las inversiones. Las fluctuaciones pueden ser especialmente marcadas en el caso de un fondo de mayor volatilidad y el valor de una inversión podría disminuir súbita y considerablemente. Los niveles y las bases de tributación pueden cambiar cada cierto tiempo. BlackRock no ha valorado la idoneidad de esta inversión a la luz de sus necesidades personales y su grado de tolerancia al riesgo. La información que se ofrece es información resumida. La inversión deberá efectuarse en virtud del folleto correspondiente, que puede solicitarse al gestor. En relación a los productos mencionados este documento es informativo y no constituye un asesoramiento de inversión ni una oferta para vender o solicitar una oferta para comprar los valores que se describen. Este documento no debe ser distribuido sin la autorización de BlackRock.
Para más información, póngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, información adicional puede ser obtenida a través de www.blackrock.com/es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00.
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