Multiactivo

BGF MyMap Moderate Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
«El índice de referencia USD UCITS Moderate sin cobertura de divisas se aplicó como índice de referencia restrictivo hasta 21st Nov 2024. El índice de referencia del Fondo se suprimió con efecto a partir de 22nd Nov 2024»

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 20 feb 2026
EUR 39.920.584
Fecha de lanzamiento del fondo
15 dic 2021
Divisa base
EUR
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,28%
ISIN
LU3000957988
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BS0CQD6
Fecha de lanzamiento de la serie
19 mar 2025
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,13%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFMCD2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
20
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
0,00
Rendimiento al Vencimiento
a 30 ene 2026
2,24
Duración Efectiva
a 30 ene 2026
3,09
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
0,00
Duración modificada
a 30 ene 2026
3,17
Vencimiento medio ponderado
a 30 ene 2026
4,15

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 16,48
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13,97
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,86
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 10,90
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 6,46
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 5,98
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 5,97
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 5,40
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4,14
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 3,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 30 ene 2026

% de valor de mercado

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 EUR 11,11 0,01 0,09 20 feb 2026 11,12 9,36 LU3000957988
X2 Cubierta USD 12,34 0,01 0,08 20 feb 2026 12,34 10,17 LU2368536830
I2 Cubierta USD 12,18 0,01 0,08 20 feb 2026 12,18 10,05 LU2368536756
A2 Cubierta HKD 114,29 0,08 0,07 20 feb 2026 114,37 96,13 LU2368540865
Class A10 Hedged GBP 10,85 0,01 0,09 20 feb 2026 10,85 9,39 LU2501015114
I2 EUR 10,93 0,01 0,09 20 feb 2026 10,93 9,20 LU2885245055
A2 EUR 10,89 0,01 0,09 20 feb 2026 10,90 9,19 LU2885244918
D2 Cubierta USD 12,13 0,01 0,08 20 feb 2026 12,14 10,02 LU2368536673
A6 Cubierta USD 11,70 0,01 0,09 20 feb 2026 11,70 9,77 LU2368540519
A6 Cubierta AUD 11,52 0,01 0,09 20 feb 2026 11,52 9,70 LU2368536327
A6 Cubierta HKD 111,16 0,08 0,07 20 feb 2026 111,23 94,46 LU2368540949
Class A10 Hedged CNH 94,85 0,07 0,07 20 feb 2026 94,99 83,45 LU2368538455
Class A10 Hedged AUD 9,68 0,01 0,10 20 feb 2026 9,68 8,39 LU2368536590
A2 Cubierta USD 11,96 0,01 0,08 20 feb 2026 11,96 9,89 LU2368540436
A2 Cubierta CNH 117,12 0,09 0,08 20 feb 2026 117,21 99,38 LU2368541160
A2 Cubierta CAD 12,66 0,01 0,08 20 feb 2026 12,67 10,65 LU2501013846
Class A10 Hedged CAD 10,63 0,01 0,09 20 feb 2026 10,65 9,32 LU2501014810
Class A10 Hedged HKD 95,46 0,06 0,06 20 feb 2026 95,53 83,12 LU2368538703
Class A10 Hedged USD 9,90 0,00 0,00 20 feb 2026 9,91 8,53 LU2368540600

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.790 EUR
-22,1%
5.880 EUR
-10,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.240 EUR
-17,6%
10.160 EUR
0,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.070 EUR
0,7%
12.150 EUR
4,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.430 EUR
14,3%
13.260 EUR
5,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura