Renta fija

iShares Euro Long Duration Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 1.493.023.588
Fecha de lanzamiento de la serie
21 mar 2025
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,03%
ISIN
IE000WYAQXR4
Inversión inicial mínima
USD 500.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BTHXLD4
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 1.493.027.822
Fecha de lanzamiento del fondo
21 mar 2025
Divisa base
EUR
Índice de referencia
BBG Core Euro Government Bonds Long Duration Index Index
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISHELFE

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
47
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 28 nov 2025
19,06
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
19,21
WAL to Worst
a 28 nov 2025
27,98
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
3,78
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
3,78
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
27,98

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8 08/15/2053 6,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 6,03
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 5,14
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050 4,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2055 4,38
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2054 4,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 3,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2060 3,91
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 3,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 3,84
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible Acc EUR 9,63 -0,03 -0,34 04 dic 2025 10,42 9,47 IE000WYAQXR4
Class D Acc EUR 9,95 -0,03 -0,34 04 dic 2025 10,39 9,95 IE000XHDJXE4

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.010 EUR
-39,9%
3.910 EUR
-26,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.010 EUR
-39,9%
4.920 EUR
-21,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.840 EUR
-1,6%
8.980 EUR
-3,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.960 EUR
29,6%
13.810 EUR
11,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura