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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Los productos con vencimiento fijo están diseñados para que los inversores mantengan las acciones/participaciones durante todo el periodo del fondo; de lo contrario, la pérdida de capital podría ser mayor. El fondo también puede mostrar un mayor riesgo de cierre prematuro. Dada la naturaleza cambiante de los activos mantenidos, los riesgos en los que incurran los inversores variarán durante cada periodo. El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | |||||
| Índice de Referencia (%) EUR |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | - | 2,65 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | - | 2,77 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 2,30 | - | - | - | 3,06 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 2,42 | - | - | - | 3,18 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 2,16 | 0,13 | 0,48 | 0,85 | 2,30 | - | - | - | 4,06 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 2,28 | 0,15 | 0,51 | 0,91 | 2,42 | - | - | - | 4,22 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
Suecia
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 99,80 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
| Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
|---|
| Tipos de garantías | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
| Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | 26TA | EUR | 07 ago 2024 | BMCJXT8 | 26TA IM | 26TA.MI |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.300 EUR
-7,0%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.300 EUR
-7,0%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.020 EUR
0,2%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.550 EUR
5,5%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.