Renta variable

N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 12 nov 2024
USD 4.733.377
Fecha de lanzamiento de la serie
03 oct 2024
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,20%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo
Activos netos del Fondo
a 12 nov 2024
USD 4.733.377
Fecha de lanzamiento del fondo
03 oct 2024
Divisa base
USD
Benchmark Index
NASDAQ 100 Net Index in USD
Acciones en circulación
a 12 nov 2024
900.000,00
ISIN
IE0001ZFMLN7
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto anual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
N100 LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 12 nov 2024
99
Ticker del índice de referencia
XNDXNNR
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 12 nov 2024
7,36
Nivel de referencia
a 13 nov 2024
USD 24.302,11
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 12 nov 2024
40,47
Weighted Average Swap Fee
a 12 nov 2024
4,00

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 12 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 12 nov 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 12 nov 2024
100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 12 nov 2024
0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Desglose

Desglose

a 12 nov 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Componentes del Benchmark

Componentes del Benchmark

Lo sentimos, la información no está disponible en este momento.
Los diez componentes principales del Benchmark del Fondo se enumeran a continuación; pueden o no ser retenidos por el Fondo. El Fondo busca monitorizar el desempeño del Benchmark mediante el uso de derivados.

Desglose del Benchmark

Desglose del Benchmark

Lo sentimos, la información no está disponible en este momento.
Lo sentimos, la información no está disponible en este momento.
Los desgloses que se muestran aquí representan los del Benchmark.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange N100 GBP 04 oct 2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04 oct 2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.380 USD
-36,2%
2.790 USD
-22,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.730 USD
-32,7%
12.180 USD
4,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.100 USD
21,0%
22.860 USD
18,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.810 USD
68,1%
34.350 USD
28,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura